מגיאר בנקורפ (MGYR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.39M | 6.32M | 8.48M | 11.20M | 9.26M |
| רווח נקי | 9.76M | 7.78M | 7.71M | 7.92M | 6.12M |
| פחת והפחתות | 937.00K | 890.00K | 840.00K | 839.00K | 835.00K |
| מס הכנסה נדחה | -348.00K | 33.00K | -615.00K | 152.00K | -178.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 808.00K | 801.00K | 786.00K | 185.00K | 107.00K |
| שינוי בהון החוזר | -250.00K | -1.54M | -375.00K | 2.05M | 782.00K |
| יתרת לקוחות | -742.00K | -719.00K | -859.00K | 55.00K | 497.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -570.00K | -2.22M | 1.28M | 3.55M | 1.84M |
| הון חוזר אחר | 1.06M | 1.40M | -795.00K | -1.56M | -1.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -518.00K | -1.65M | 139.00K | 55.00K | 1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.25M | -90.29M | -66.05M | -69.74M | -8.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -574.00K | -812.00K | -309.00K | -387.00K | -420.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -11.31M | -12.48M | -6.55M | -41.14M | -49.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.71M | 13.78M | 11.28M | 8.92M | 23.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | -71.08M | -90.78M | -70.48M | -37.13M | 18.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.35M | 37.04M | 99.17M | 14.28M | 12.41M |
| פירעון חוב | 20.49M | -947.00K | 13.89M | -7.73M | -44.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -844.00K | -2.37M | -1.22M | -4.55M | -3.27M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.82M | -1.68M | -1.32M | -1.43M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 17.53M | 42.04M | 87.81M | 27.99M | 22.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.09M | 25.60M | 72.53M | 30.94M | 75.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.51M | -46.94M | 41.60M | -44.27M | 13.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.60M | 72.53M | 30.94M | 75.20M | 61.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.09M | 25.60M | 72.53M | 30.94M | 75.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.82M | 5.51M | 8.18M | 10.81M | 8.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.39M | 6.32M | 8.48M | 11.20M | 9.26M |
| הוצאות הוניות | -574.00K | -812.00K | -309.00K | -387.00K | -420.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD