מנגוסויטיקלס (MGRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.85M | -4.86M | -7.00M | -1.35M | -17.52K |
| רווח נקי | -20.64M | -8.71M | -9.21M | -2.00M | -17.70K |
| פחת והפחתות | 1.12M | 731.47K | 24.89K | 3.86K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -151.82K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.17M | 248.68K | 624.46K | 234.09K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 970.47K | 660.38K | 41.51K | 18.87K | 0 |
| יתרת לקוחות | -20.06K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 55.67K | 696.74K | 107.09K | 33.68K | 0 |
| הון חוזר אחר | 934.86K | -36.36K | -65.58K | -14.81K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.53M | 2.20M | 1.52M | 546.54K | 181.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 65.00K | -3.52K | -43.10K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.52K | -43.10K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 65.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.27M | 4.13M | 7.06M | 2.05M | 40.07K |
| פירעון חוב | 468.50K | 150.00K | -167.46K | 49.93K | 39.27K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.65M | 1.33M | 6.20M | 2.00M | 800.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -802.11K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.15M | 3.45M | 1.02M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 58.65K | 739.01K | 682.86K | 22.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.09K | -9.85K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.43M | -680.35K | 56.15K | 660.31K | 22.55K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.65K | 739.01K | 682.86K | 22.55K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 58.65K | 739.01K | 682.86K | 22.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.85M | -4.86M | -7.00M | -1.39M | -17.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.85M | -4.86M | -7.00M | -1.35M | -17.52K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | -3.52K | -43.10K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD