דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של מאקרוג'ניקס (MGNX)

MGNX

מאקרוג'ניקס (NASDAQ:MGNX)

דירוג:
46ניטרלי
מחיר יעד:
$3.00(▼25.74% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
29.09.2026

הציון נלחץ מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הנובעים מהמשך רווחיות שלילית ומתזרים מזומנים תפעולי/חופשי שלילי מהותי, למרות שיפור בהכנסות וצמצום בהפסדים. האינדיקטורים הטכניים הם ברובם נייטרליים, עם רק סימני מומנטום שלילי מתונים. אירועים תאגידיים מהווים גורם חיובי בעל משמעות, כגון מכירת נכס והתקדמות קלינית מוקדמת מעודדת, אך הם אינם מקזזים במלואם את הסיכון הנוכחי לשריפת מזומנים ואת פרופיל ההפסדיות; גם התמחור מוגבל בשל רווחים שליליים והיעדר תמיכת דיבידנד.

מבנה מימון

מכירת התמלוגים המתוקנת מספקת מזומן נוסף מראש, תוך הגבלת חלקו של השותף מהמכירות העתידיות של ZYNYZ, ובכך מאפשרת לחברת מאקרוג'ניקס לשמור על אפסייד לאחר החזר התמורה לשותף.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מאקרוג'ניקס (MGNX)

שווי שוק
$212.12M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
567.43K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.97
צמיחת הכנסות
1.32%
צמיחת רווח למניה
59.94%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
293
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

מאקרוג'ניקס היא חברת ביו פרמצבטיקה בשלב קליני, המגלה, מפתחת, מייצרת וממסחרת טיפולים מבוססי נוגדנים לטיפול בסרטן בארצות הברית. צנרת המוצרים של החברה כוללת את לוריגרלימאב, מולקולת דארט דו ספציפית, המכוונת למעכבי נקודת הבקרה פי די 1 ו סי טי אל איי 4, לטיפול ב mCRPC ובדוצטקסל, הנמצאים בניסויים קליניים בשלב 2, וכן לטיפול בסרטן שחלות עמיד לפלטינום ובסרטן גינקולוגי מסוג תאים בהירים, אשר השלים ניסוי קליני בשלב 1. בנוסף, החברה מפתחת את MGC026, ADC המכוון ל B7 H3 ומספק מטען מקושר חדשני המבוסס על מעכב טופואיזומראז 1, את MGC028, ADC המכוון ל ADAM9 ומספק מטען מקושר חדשני המבוסס על מעכב טופואיזומראז 1 לטיפול בגידולים מוצקים, הנמצא בניסויים קליניים בשלב 1, ואת MGC030, מולקולת ADC המכוונת לאנטיגן שלא נחשף, המבוטא במספר גידולים מוצקים, הנמצאת בניסויים פרה קליניים. החברה מפתחת גם תוכניות מפעילי תאי טי. לחברה שיתופי פעולה עם TerSera Therapeutics LLC, אינסייט ו גיליאד סיינסס. מאקרוג'ניקס נוסדה בשנת 2000 ומרכזה ברוקוויל, מרילנד.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

מאקרוג'ניקס מציגה שיפור במומנטום ההכנסות וצמצום בולט בהפסדים ב-12 החודשים האחרונים, אך הפרופיל הפיננסי עדיין מוגבל בשל רווחיות תפעולית שלילית ושריפת מזומנים מתמשכת. המינוף במאזן השתפר לעומת שנת 2025, ורמות החוב נראות נשלטות, אך הירידה בהון העצמי והתשואות השליליות מדגישות כי השגת רווחיות וייצוב תזרים המזומנים נותרו אבני הדרך המרכזיות להפחתת רמת הסיכון.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות167.67M149.50M148.34M57.19M150.02M75.64M
רווח גולמי84.57M106.32M136.04M48.97M142.63M72.99M
EBITDA-81.74M-59.61M-57.37M2.02M-107.89M-190.86M
רווח נקי-14.59M-74.62M-66.97M-9.06M-119.76M-202.12M
מאזן
סך הנכסים345.41M256.85M261.66M298.42M289.51M335.25M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר173.31M189.91M201.67M229.81M154.35M243.62M
סך החוב35.09M106.76M37.46M33.97M34.83M25.47M
סך ההתחייבויות302.54M201.26M145.60M145.81M147.50M95.63M
הון בעלי המניות42.87M55.59M116.06M152.61M142.01M239.62M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-65.54M-82.95M-72.08M-79.97M-90.58M-150.03M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-63.72M-81.04M-68.37M-78.21M-86.96M-143.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-13.08M-114.10M149.30M-80.08M70.72M-36.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון60.02M69.51M960.00K150.36M1.66M122.78M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
ORMPORMP
54ניטרלי
SRZNSRZN
52ניטרלי
SEERSEER
50ניטרלי
ATOSATOS
49ניטרלי
MGNXMGNX
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אורמד54ניטרלי$168.89M0.9672.96%—-100.00%—
סורוזן52ניטרלי$280.20M-0.58187.62%—-8.79%-195.46%
סיר50ניטרלי$111.85M-1.66-27.23%—-13.23%12.29%
אטוסה תרפיוטיקס49ניטרלי$25.55M-0.67-102.99%——-28.83%
מאקרוג'ניקס46ניטרלי$212.12M-14.77-31.27%—1.32%59.94%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
3.331.6294.74%
2.56-12.59-83.10%
4.061.9390.25%
2.02-0.18-8.18%
23.8410.0572.88%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 29 בספטמבר 2026