MGE Energy (MGEE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 0.77 | 1.81 | 1.52 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.55 | 1.27 | 1.05 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.02 | 0.17 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | 0.89 | 2.21 | 1.51 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.56 | 2.24 | 52.56 | 5.51 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.65B | -1.62B | -1.37B | -1.30B | -1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.72 | 0.64 | 0.68 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.42 | 2.30 | 2.35 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 4.76 | 1.88 | 6.86 | 3.38 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.60 | 5.05 | 4.44 | 4.81 | 5.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.32 | 0.23 | 0.29 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.07 | 26.54 | 22.66 | 22.41 | 20.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.01 | 3.05 | 2.81 | 2.78 | 2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.22% | 41.54% | 41.19% | 38.97% | 34.14% |
| שיעור EBIT | 23.34% | 25.61% | 24.24% | 25.48% | 22.93% |
| שיעור EBITDA | 38.34% | 40.98% | 40.28% | 40.02% | 34.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.02% | 22.95% | 21.61% | 21.20% | 19.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.27% | 21.07% | 19.38% | 21.07% | 19.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.45% | 18.27% | 17.81% | 17.05% | 15.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.45% | 18.27% | 17.81% | 17.05% | 15.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.37% | 86.74% | 91.92% | 80.89% | 80.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.13% | 91.80% | 89.68% | 99.40% | 99.59% |
| תשואה על הנכסים | 4.53% | 4.31% | 4.26% | 4.40% | 4.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.10% | 10.42% | 9.80% | 10.32% | 10.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.44% | 5.97% | 5.41% | 5.81% | 6.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.72% | 4.97% | 4.97% | 4.62% | 4.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.53% | 4.31% | 4.26% | 4.40% | 4.41% |
| תשואת רווחים | 5.55% | 4.74% | 3.54% | 4.50% | 4.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.87 | 6.56 | 6.97 | 7.23 | 6.50 |
| מחזור זכאים | 6.91 | 3.69 | 5.14 | 6.44 | 7.93 |
| מחזור מלאי | 7.08 | 6.77 | 5.89 | 5.80 | 6.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.76 | 44.34 | 7.41 | 13.88 | 14.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.88 | 10.70 | 43.39 | 56.74 | 67.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.15 | 55.62 | 52.40 | 50.50 | 56.15 |
| ימי מלאי | 51.59 | 53.88 | 62.02 | 62.93 | 57.61 |
| ימי אשראי מספקים | 52.86 | 98.79 | 71.02 | 56.69 | 46.02 |
| מחזור תפעולי | 92.74 | 109.50 | 114.41 | 113.43 | 113.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.45 | 7.21 | 7.67 | 6.57 | 4.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.40 | -2.19 | 1.13 | 0.43 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.84 | 9.39 | 6.54 | 6.14 | 4.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.30 | 0.15 | 0.07 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.64 | 0.92 | 0.84 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.63 | 0.77 | 1.17 | 1.07 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.30 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.35 | 0.41 | 0.34 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.03% | -2.79% | 1.20% | 0.59% | -0.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.78 | 21.08 | 28.22 | 22.22 | 22.95 |
| מכפיל מכירות | 3.54 | 3.85 | 5.03 | 3.79 | 3.56 |
| מכפיל הון | 1.87 | 2.20 | 2.77 | 2.29 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.59 | -35.82 | 83.27 | 168.82 | -119.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.70 | 10.88 | 12.25 | 11.01 | 16.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.43 | 1.80 | 11.46 | 3.79 | 4.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 2.20 | 2.77 | 2.29 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 12.26 | 12.45 | 15.29 | 12.25 | 13.08 |
| שווי חברה | 3.61B | 3.79B | 4.17B | 3.38B | 3.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.26 | 12.45 | 15.29 | 12.25 | 13.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.70 | 5.10 | 6.16 | 4.90 | 4.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.00 | -47.43 | 102.02 | 218.45 | -153.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.00 | 14.41 | 15.01 | 14.24 | 21.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.57 | 35.69 | 33.97 | 31.53 | 29.91 |
| הון עצמי למניה | 38.57 | 35.69 | 33.97 | 31.53 | 29.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 20.59 | 20.36 | 18.69 | 19.09 | 19.76 |
| רווח נקי למניה | 4.01 | 3.72 | 3.33 | 3.25 | 3.07 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.86 | 1.94 | 2.30 | 2.02 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD