MGE Energy (MGEE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.23M | 277.78M | 237.56M | 153.74M | 137.53M |
| רווח נקי | 135.89M | 120.57M | 117.70M | 110.95M | 105.76M |
| פחת והפחתות | 114.32M | 108.58M | 100.35M | 85.55M | 76.98M |
| מס הכנסה נדחה | 7.62M | 608.00K | 23.00M | 23.44M | 4.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.30M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.64M | 48.30M | 10.80M | -48.93M | -41.15M |
| יתרת לקוחות | -21.75M | -6.57M | 11.17M | -16.73M | -24.65M |
| מלאי | 5.07M | 5.54M | -850.00K | -22.23M | -6.34M |
| יתרת ספקים | 8.48M | 6.49M | -5.21M | 5.10M | 2.73M |
| הון חוזר אחר | 19.84M | 42.83M | 5.69M | -15.08M | -12.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.25M | -274.00K | -14.29M | -18.57M | -8.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -350.56M | -241.49M | -230.02M | -180.15M | -156.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -343.22M | -236.93M | -222.07M | -175.03M | -153.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.50M | -4.79M | -7.00M | -5.19M | -4.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.16M | 230.00K | -954.00K | 70.00K | 221.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 71.57M | -26.83M | -10.48M | 25.54M | -8.76M |
| פירעון חוב | 137.24M | 6.85M | 52.49M | 20.11M | 48.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.75M | 31.61M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -67.59M | -63.60M | -60.39M | -57.50M | -54.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.84M | -1.69M | -2.58M | 62.93M | -2.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.74M | 24.50M | 15.03M | 17.97M | 18.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.76M | 9.47M | -2.94M | -867.00K | -28.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.50M | 15.03M | 17.97M | 18.84M | 47.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.74M | 24.50M | 15.03M | 17.97M | 18.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -79.99M | 40.86M | 15.49M | -21.30M | -15.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.23M | 277.78M | 237.56M | 153.74M | 137.53M |
| הוצאות הוניות | -343.22M | -236.93M | -222.07M | -175.03M | -153.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD