מוביביטי הולדינגס (MFON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.19 | 0.06 | 0.05 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.52 | -0.93 | -0.90 | -0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.89 | -1.09 | -0.80 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.84 | -2.62 | -2.62 | -2.44 | -5.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.55M | -17.79M | -11.34M | -10.12M | -8.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 7.26 | 5.62 | 3.73 | 2.14 | 1.09 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.91 | -0.84 | -0.83 | -0.73 | -0.92 |
| יחס חוב להון | -10.03 | -5.15 | -5.01 | -2.73 | -11.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.33 | -1.97 | -0.81 | -0.40 | -0.92 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.13 | -0.15 | -0.22 | -0.34 | -0.84 |
| יחס כיסוי חוב | -0.68 | -1.69 | -2.64 | -2.55 | -6.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.87 | -3.67 | -10.71 | -11.14 | -29.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.37 | 0.47 | 0.29 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.23 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.66 | -1.83 | -0.76 | -0.68 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.55% | 55.15% | 26.49% | 29.27% | 47.37% |
| שיעור EBIT | -241.66% | -632.47% | -158.17% | -123.75% | -97.76% |
| שיעור EBITDA | -241.12% | -627.99% | -155.61% | -117.91% | -89.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -241.66% | -623.17% | -157.73% | -109.09% | -97.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -325.84% | -802.42% | -172.90% | -133.54% | -101.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -335.44% | -894.85% | -172.90% | -147.50% | -104.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -330.45% | -802.42% | -172.90% | -133.54% | -101.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.95% | 111.52% | 100.00% | 110.45% | 103.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.83% | 128.76% | 109.61% | 122.42% | 103.17% |
| תשואה על הנכסים | -199.20% | -399.97% | -516.81% | -368.27% | -192.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.50% | 59.62% | 115.65% | 126.21% | 161.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 60.78% | 168.24% | 216.18% | 153.46% | 513.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 232.54% | 440.44% | 634.20% | 348.22% | 1,819.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -202.70% | -408.87% | -531.83% | -393.68% | -293.85% |
| תשואת רווחים | -203.52% | -35.38% | -45.14% | -13.49% | -9.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.84 | 8.01 | 7.96 | 6.97 | 14.14 |
| מחזור זכאים | 0.39 | 0.19 | 1.52 | 1.56 | 1.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.88 | 2.00 | 9.05 | 7.67 | 6.88 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.45 | 2.99 | 2.50 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | -0.21 | -1.10 | -1.35 | -4.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -816.87 | -1,835.72 | -194.10 | -181.38 | -298.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.67 | 45.57 | 45.85 | 52.38 | 25.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 945.54 | 1,881.29 | 239.95 | 233.76 | 324.41 |
| מחזור תפעולי | 128.67 | 45.57 | 45.85 | 52.38 | 25.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.09 | -0.12 | -0.11 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.09 | -0.12 | -0.11 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,736.05 | -455.18 | -496.31 | -220.97 | -11.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,736.05 | -455.18 | -496.31 | -220.97 | -11.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.42 | -0.93 | -1.04 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.33 | -5.30 | -1.16 | -0.89 | -0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -140.98% | -21.02% | -30.25% | -8.16% | -5.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.49 | -2.74 | -2.22 | -7.41 | -10.01 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 25.29 | 3.83 | 10.93 | 10.44 |
| מכפיל הון | -0.12 | -1.68 | -2.56 | -9.35 | -16.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.71 | -4.76 | -3.31 | -12.26 | -17.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -4.77 | -3.31 | -12.31 | -19.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0.16 | 0.42 | -0.28 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.12 | -1.68 | -2.56 | -9.35 | -16.15 |
| מכפיל שווי חברה | -5.34 | -5.85 | -3.22 | -9.95 | -12.28 |
| שווי חברה | 23.10M | 42.03M | 35.00M | 88.36M | 89.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.34 | -5.85 | -3.22 | -9.95 | -12.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.88 | 36.75 | 5.02 | 11.73 | 10.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.54 | -6.91 | -4.33 | -13.15 | -18.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.54 | -6.93 | -4.34 | -13.21 | -19.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.33 | -0.25 | -0.16 | -0.15 | -0.12 |
| הון עצמי למניה | -0.33 | -0.24 | -0.16 | -0.15 | -0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.15 | -0.18 | -0.19 | -0.15 |
| נטל מס | 1.03 | 1.12 | 1.00 | 1.10 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.27 | 1.09 | 1.08 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.83 | 3.15 | 0.50 | 0.41 | 0.44 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.96 | 3.59 | 0.92 | 0.57 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.76 | 0.50 | 0.19 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD