מוביביטי הולדינגס (MFON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.07M | -8.07M | -6.69M | -4.48M | -1.33M |
| רווח נקי | -9.18M | -12.06M | -10.06M | -8.26M | -2.92M |
| פחת והפחתות | 51.19K | 178.75K | 440.33K | 707.07K | 696.57K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -22.46K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 865.31K | 3.45M | 1.46M | 997.27K | 773.94K |
| שינוי בהון החוזר | 2.14M | 198.37K | 298.87K | 2.06M | -592.76K |
| יתרת לקוחות | 14.06K | 186.66K | -543.26K | -365.21K | 282.73K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 500.42K | 333.22K |
| יתרת ספקים | -728.54K | -40.47K | -411.30K | 1.89M | -1.32M |
| הון חוזר אחר | 2.86M | 52.18K | 1.25M | 38.59K | 112.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.35K | 165.37K | 1.18M | 31.00K | 711.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.33K | -16.26K | -30.27K | -378.47K | -297.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.33K | -16.26K | -30.27K | -378.47K | -297.20K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -13.09K | -299.25K | -283.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.84M | 8.09M | 6.46M | 2.36M | 4.66M |
| פירעון חוב | 6.84M | 2.90M | 1.86M | 2.36M | 1.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.20M | 2.05M | 0 | 3.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.20M | 2.55M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.40M | 416.40K | 426.74K | 735.42K | 3.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 216.11K | -17.11K | -46.27K | -49.05K | -25.95K |
| שינוי נטו במזומנים | 979.59K | -10.35K | -308.68K | -2.55M | 3.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 416.40K | 426.74K | 735.42K | 3.28M | 273.60K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.40M | 416.40K | 426.74K | 735.42K | 3.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.08M | -8.08M | -6.72M | -4.86M | -1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.07M | -8.07M | -6.69M | -4.48M | -1.33M |
| הוצאות הוניות | -13.33K | -16.26K | -30.27K | -378.47K | -297.20K |
הנתונים מוצגים ב-USD