Missfresh (MFLTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -682.68M | -2.59B | -1.61B | -1.97B |
| רווח נקי | -1.52B | -3.85B | -1.65B | -2.91B |
| פחת והפחתות | 102.06M | 126.56M | 139.47M | 99.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 91.37M | 810.18M | 59.48M | 132.42M |
| שינוי בהון החוזר | 112.30M | 354.41M | -173.12M | 665.26M |
| יתרת לקוחות | 75.08M | -50.84M | 13.82M | -45.97M |
| מלאי | 149.53M | 26.58M | -4.40M | -35.30M |
| יתרת ספקים | -301.02M | 437.16M | -332.38M | 688.92M |
| הון חוזר אחר | 188.72M | -58.49M | 149.83M | 57.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 535.16M | -30.35M | 11.56M | 44.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 581.25M | -907.83M | -235.01M | -36.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.70M | -136.81M | -68.96M | -210.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 524.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.43B | -3.04B | -757.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 603.10M | 661.26M | 2.87B | 933.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.84M | -671.00K | -1.58M | -2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -929.97M | 3.69B | 2.27B | -81.90M |
| פירעון חוב | -931.17M | -185.81M | 903.87M | -139.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.62B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -296.74M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.20M | 2.26B | 1.37B | 57.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.96M | 1.10B | 922.38M | 561.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.32M | -20.01M | -66.90M | 33.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.05B | 174.29M | 361.28M | -2.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10B | 922.38M | 561.10M | 2.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.96M | 1.10B | 922.38M | 561.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -709.37M | -2.73B | -1.69B | -2.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -682.68M | -2.59B | -1.61B | -1.97B |
| הוצאות הוניות | -26.70M | -138.33M | -74.31M | -214.02M |
הנתונים מוצגים ב-CNY