Missfresh (MFLTY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.74 | 0.50 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.70 | 0.44 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.32 | 0.30 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.82 | -1.03 | -0.13 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.78 | -0.56 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -135.42 | -2.77 | -1.49 | -9.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.55B | -1.16B | -9.91B | -8.28B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.44 | 0.69 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.00 | -8.96 | -0.16 | -0.11 |
| יחס חוב להון | -0.00 | 1.13 | -0.19 | -0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.12 | -20.38 | -0.23 | -0.29 |
| יחס כיסוי חוב | -5.45 | -3.72 | -1.35 | -13.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.05 | -56.05 | -49.64 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.94 | 207.61 | 201.01 | 107.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | -0.12 | -0.42 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.02% | 11.80% | 19.42% | 8.68% |
| שיעור EBIT | -47.33% | -55.55% | -26.82% | -48.31% |
| שיעור EBITDA | -43.64% | -53.72% | -24.54% | -46.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -47.33% | -55.55% | -26.82% | -48.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -55.17% | -55.38% | -26.90% | -48.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -54.72% | -55.38% | -26.90% | -48.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -55.18% | -55.38% | -26.90% | -48.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.17% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.56% | 99.70% | 100.32% | 100.35% |
| תשואה על הנכסים | -832.64% | -111.47% | -76.25% | -138.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 97.29% | 2,271.57% | 17.48% | 39.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 87.13% | -2,504.38% | 223.64% | 913.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 87.43% | -279.39% | -275.58% | -1,590.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -848.19% | -112.25% | -76.51% | -138.82% |
| תשואת רווחים | -1,610.32% | -52.76% | -11.41% | -18.87% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 344.56 | 75.24 | 66.26 | 36.51 |
| מחזור זכאים | 1.67 | 3.82 | 4.54 | 3.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 41.00 | 28.44 | 32.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 7.90 | 9.99 | 6.66 |
| מחזור נכסים | 15.22 | 2.01 | 2.83 | 2.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.34 | -6.07 | -4.44 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -217.30 | -81.84 | -62.08 | -73.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.06 | 4.85 | 5.51 | 10.00 |
| ימי מלאי | 0 | 8.90 | 12.83 | 11.27 |
| ימי אשראי מספקים | 218.36 | 95.59 | 80.42 | 94.53 |
| מחזור תפעולי | 1.06 | 13.75 | 18.34 | 21.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -89.33 | -338.78 | -210.90 | -257.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -92.82 | -356.88 | -220.63 | -285.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.49 | 18.10 | 9.72 | 28.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.57 | -18.72 | -21.69 | -9.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.57 | -18.72 | -21.69 | -9.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.42 | -1.71 | -1.07 | -2.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.37 | -0.26 | -0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -756.06% | -37.38% | -11.67% | -14.15% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.06 | -1.90 | -8.76 | -5.30 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 1.05 | 2.36 | 2.57 |
| מכפיל הון | -0.06 | -43.05 | -1.53 | -2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.13 | -2.68 | -8.57 | -7.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -2.82 | -8.97 | -7.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.32 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.06 | -43.05 | -1.53 | -2.12 |
| מכפיל שווי חברה | -0.06 | -2.08 | -10.03 | -5.60 |
| שווי חברה | 77.95M | 7.75B | 15.09B | 15.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.06 | -2.08 | -10.03 | -5.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 1.12 | 2.46 | 2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.11 | -2.84 | -8.95 | -7.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -2.99 | -9.36 | -7.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -200.48 | -24.13 | -1,203.97 | -953.78 |
| הון עצמי למניה | -203.21 | -22.18 | -1,234.66 | -953.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 361.32 | 909.61 | 802.17 | 785.28 |
| רווח נקי למניה | -197.70 | -503.74 | -215.80 | -380.70 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.13 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 0.67 | 0.98 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-CNY