מידקאפ פייננשל אינבסטמנט (MFIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 1.04 | 9.00 | 10.19 | 0 |
| יחס מהיר | 0.52 | 1.04 | 9.00 | 10.19 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.80 | 4.46 | 8.43 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.42 | 0.81 | -0.56 | 13.55 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.42 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.69B | -1.89B | -1.63B | -1.35B | -1.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.60 | 0.55 | 0.58 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.58 | 1.53 | 1.25 | 1.45 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.60 | 0.55 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.59 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.54 | 2.27 | 2.49 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 1.58 | 0.85 | 1.14 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.78 | 1,547.78 | 0.85 | 1.14 | 1.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.51 | 1.87 | 1.67 | 1.64 | 2.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.54 | 21.40 | 23.96 | 23.98 | 24.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.84 | 9.62 | 16.96 | 11.28 | 13.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 113.37% | 83.40% | 48.76% | 56.10% | 66.49% |
| שיעור EBIT | 58.83% | 69.33% | 43.67% | 50.04% | 73.14% |
| שיעור EBITDA | 60.18% | 71.85% | 43.67% | 50.04% | 73.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.12% | 71.64% | 43.67% | 50.04% | 73.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.40% | 23.02% | 43.67% | 50.04% | 21.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.40% | 23.02% | 43.67% | 50.04% | 21.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.40% | 23.02% | 43.67% | 50.04% | 21.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -31.57% | 32.14% | 100.00% | 100.00% | 29.56% |
| תשואה על הנכסים | -1.04% | 1.90% | 3.10% | 4.75% | 1.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.39% | 4.83% | 7.04% | 11.81% | 3.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.43% | 6.15% | 3.11% | 4.78% | 4.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.29% | 5.91% | 3.11% | 4.78% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.04% | 1.90% | 3.10% | 4.75% | 1.21% |
| תשואת רווחים | -4.27% | 5.92% | 9.40% | 13.29% | 4.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.99 | 8.98 | 2.93 | 9.28 | 5.63 |
| מחזור זכאים | -0.34 | 3.39 | 6.82 | 7.19 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.64 | 3.89 | 1.68 | 3.56 | 8.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,099.94 | -66.94 | 70.98 | -11.46 | 64.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.22 | 40.65 | 124.50 | 39.31 | 64.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -1,066.72 | 107.60 | 53.52 | 50.77 | 0 |
| מחזור תפעולי | 33.22 | 40.65 | 124.50 | 39.31 | 64.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.69 | 1.09 | -0.12 | 3.01 | 1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.69 | 1.09 | -0.12 | 3.01 | 1.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.45 | 0.72 | -0.07 | 1.59 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.05 | -0.01 | 0.13 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.12 | 0.37 | -0.04 | 0.83 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 79.71% | 9.50% | -0.91% | 21.97% | 10.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.36 | 16.82 | 10.62 | 7.53 | 24.07 |
| מכפיל מכירות | 2.66 | 3.89 | 4.65 | 3.77 | 5.20 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.82 | 0.75 | 0.89 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.25 | 10.52 | -110.33 | 4.55 | 9.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 10.52 | -110.33 | 4.55 | 9.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.36 | -0.35 | 0.03 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.82 | 0.75 | 0.89 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 15.27 | 15.03 | 27.60 | 18.81 | 20.57 |
| שווי חברה | 2.39B | 2.96B | 2.73B | 2.23B | 2.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.27 | 15.03 | 27.60 | 18.81 | 20.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.19 | 10.80 | 12.05 | 9.41 | 15.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.33 | 29.23 | -286.14 | 11.38 | 28.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33 | 29.23 | -286.14 | 11.38 | 28.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.34 | 14.02 | 18.02 | 15.39 | 15.30 |
| הון עצמי למניה | 13.34 | 14.02 | 18.02 | 15.39 | 15.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.15 | 2.94 | 2.90 | 3.63 | 2.19 |
| רווח נקי למניה | -0.36 | 0.68 | 1.27 | 1.82 | 0.47 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.19 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.00 | 3.53 | -0.10 | 1.65 | 2.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD