מידקאפ פייננשל אינבסטמנט (MFIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.37M | -9.53M | 196.38M | 76.07M | -2.68M |
| רווח נקי | 28.70M | 98.82M | 118.76M | 30.59M | 82.36M |
| פחת והפחתות | 6.90M | 0 | 0 | 5.78M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.36M | 10.84M | 4.98M | 5.59M | -1.05M |
| יתרת לקוחות | -4.31M | 2.77M | -764.00K | -1.37M | -3.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.55M | 0 | 0 | -853.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.50M | 8.07M | 5.75M | 7.81M | 2.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 82.13M | -119.19M | 72.64M | 34.12M | -83.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -151.11M | 0 | 0 | 82.32M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.28B | 0 | 0 | -499.63M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.13B | 0 | 0 | 581.95M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 73.37M | -36.76M | -161.36M | -101.91M | -21.33M |
| פירעון חוב | 233.93M | 111.74M | -24.69M | -63.54M | 93.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 30.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.97M | 0 | -2.30M | -1.64M | -21.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -141.59M | -139.62M | -123.48M | -66.72M | -93.34M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -8.88M | -10.90M | 0 | -333.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.45M | 75.79M | 122.13M | 87.09M | 30.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.00K | -48.00K | 16.00K | -24.02M | -18.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 23.66M | -46.34M | 35.04M | 32.47M | -24.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.79M | 122.13M | 87.09M | 54.62M | 54.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.45M | 75.79M | 122.13M | 87.09M | 30.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 101.37M | -9.53M | 196.38M | 76.07M | -2.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.37M | -9.53M | 196.38M | 76.07M | -2.68M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD