מחיר וניתוח של מניית מדיוס (MEDOF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$50.00
בסגירה:
טווח יומי$13.64 - $13.64
טווח 52 שבועות$11.56 - $22.98
מחיר בסיס$50
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$13.64 - $13.64
טווח 52 שבועות$11.56 - $22.98
מחיר בסיס$50
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$357.58M
שווי פעילות$404.01
סך המזומנים (דוח אחרון)$92.85M
סך החוב (דוח אחרון)$202.69M
מכפיל רווח22.3
בטא0.43
הדוח הבא12 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
מדיוס
מדיוס, יחד עם החברות הבנות שלה, מספקת תרופות פרמצבטיות מיוחדות בעיקר בגרמניה. החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים: טיפולים מותאמים למטופל, פעילות בינלאומית ואספקה פרמצבטית. מגזר הטיפולים המותאמים למטופל מייצר תרופות עבור מטופלים מטעם בתי מרקחת. מגזר זה כולל גם תכשירים ציטוסטטיים, טיפולי נוגדנים ותמיסות...
איך החברה מרוויחה כסף
מדיוס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות הפצה של תרופות ייעודיות, הכוללות תרופות יקרות למחלות מורכבות. החברה מפעילה מודל עסקי שבמסגרתו היא רוכשת תרופות אלה מהיצרנים במחירי סיטונאות, ולאחר מכן מוכרת אותן לבתי מרקחת ולגופים בתחום שירותי הבריאות במחיר כולל מרווח. בנוסף, מדיוס מציעה שירותים בעלי ערך מוסף, כגון תוכניות לניהול מטופלים ופתרונות בריאות דיגיטליים, אשר תורמים גם הם להכנסותיה. שותפויות מפתח עם חברות תרופות ומוסדות בתחום שירותי הבריאות מחזקות את מעמדה בשוק ומקנות לה גישה למוצרים בלעדיים, ובכך יוצרות מקורות הכנסה נוספים. שילוב טכנולוגיות חדשניות בתהליכי הלוגיסטיקה וטיפול המטופלים תורם גם להפחתת עלויות ולשיפור היעילות, ובכך משפיע באופן חיובי על הרווחיות הכוללת.
מדיוס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות הפצה של תרופות ייעודיות, הכוללות תרופות יקרות למחלות מורכבות. החברה מפעילה מודל עסקי שבמסגרתו היא רוכשת תרופות אלה מהיצרנים במחירי סיטונאות, ולאחר מכן מוכרת אותן לבתי מרקחת ולגופים בתחום שירותי הבריאות במחיר כולל מרווח. בנוסף, מדיוס מציעה שירותים בעלי ערך מוסף, כגון...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית מדיוס
סנטימנט שורי
בסיס הכנסות רחב וצמיחה יציבהבסיס הכנסות של 2.12 מיליארד אירו עם צמיחה מתונה מתמשכת מספק קנה מידה יציב התומך בספיגת עלויות קבועות, השקעות בלוגיסטיקה וקשרי ספקים. קנה המידה מפחית חשיפה ללקוח יחיד ותומך בשימור הפעילות ורמת השירות במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
מודל נישה של פארמה ייעודית ורוקחות מתמחהמודל מתמחה של רוקחות מתקדמת והפצה ייעודית יוצר בידול תחרותי: חסמי רגולציה ואיכות גבוהים, דרישות ליכולות לוגיסטיות/שרשרת קירור ומערכות יחסים דביקות עם מרפאות ובתי מרקחת, התומכים בזרמי הכנסות יציבים ובעלי ערך גבוה יותר.
תזרים מזומנים חופשי חיובי וצומחתזרים המזומנים החופשי של מדיוס נמצא בצמיחה, עלייה של 15.3% ב־TTM ל־49.6 מיליון אירו וכ־0.86 כפול מהרווח הנקי, מה שמבסס את היכולת של החברה לממן הון חוזר, לשרת חוב ולהשקיע בתשתיות ייעודיות ללא הסתמכות משמעותית על מימון חיצוני, ובכך לשפר את החוסן לאורך חודשים.
סנטימנט דובי
הסלמה בחוב מגדילה את הרגישותעלייה משמעותית בחוב המדווח מאז 2022, גם עם יחס חוב להון מתון של 0.39, מגדילה את רגישות המינוף לתנודתיות ברווחים. חוב גבוה יותר מגדיל את סיכון הריבית והמחזור מחדש, ומגביל את הגמישות האסטרטגית להוצאות הוניות או לעסקאות מיזוג ורכישה בתנאים שליליים במהלך הרבעונים הקרובים.
תשואה נמוכה על ההוןתשואה על ההון (ROE) של כ‑3% משקפת יכולת מוגבלת של מדיוס להמיר את ההון לצמיחת רווחים מהותית. יעילות הון נמוכה מגבילה את פוטנציאל צבירת הערך, מפחיתה את האטרקטיביות להון חדש, ומשמעה שצמיחה אורגנית עשויה שלא להתבטא בתשואות חזקות לבעלי המניות בטווח הבינוני.
רווחיות דקה מבחינה מבניתשיעורי הרווח הגולמי והנקי הנמוכים מאוד מגבילים את חוסן הרווחים ואת היכולת של מדיוס לספוג אינפלציית עלויות או לחץ מחירים. רווחיות דקה מגבילה השקעה מחדש, משאירה מרווח ביטחון קטן לזעזועים, והופכת שיפור לבתלוי בשינויים מבניים בעלויות או בתמהיל.
בסיס הכנסות רחב וצמיחה יציבהבסיס הכנסות של 2.12 מיליארד אירו עם צמיחה מתונה מתמשכת מספק קנה מידה יציב התומך בספיגת עלויות קבועות, השקעות בלוגיסטיקה וקשרי ספקים. קנה המידה מפחית חשיפה ללקוח יחיד ותומך בשימור הפעילות ורמת השירות במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
חדשות מדיוס
מדיוס (MEDOF) מקבלת המלצת קנייה מוורבורג ריסרץ'
אנליסט וורבורג ריסרץ' יאניק סירינג שמר היום על דירוג קנייה למדיוס וקבע מחיר יעד של 20.00 אירו. לפי TipRanks, סירינג הוא אנליסט עם תשואה ממוצעת של -6.8% ושיעור הצלחה של 37.50%. בדוח שפורסם אתמול, גם ברנברג בנק שמר על דירוג קנייה למניה עם מחיר יעד של 25.00 אירו. ראו את
אנליסטים מציעים תובנות על חברות בתחום הבריאות: ג׳ונסון אנד ג׳ונסון (JNJ), Medios AG (OtherMEDOF) ו-NeuroPace (NPCE)
יש הרבה סיבות לאופטימיות לגבי תחום הבריאות, לאחר ש-3 אנליסטים פרסמו עמדות חיוביות על ג׳ונסון אנד ג׳ונסון (JNJ), Medios AG (MEDOF) ו-NeuroPace (NPCE). ג׳ונסון אנד ג׳ונסון (JNJ) בדוח שפורסם אתמול, David Toung מ-Argus Research הותיר המלצת קנייה על ג׳ונסון אנד ג׳ונסון, עם מחיר יעד של $300.00. מניית החברה נסגרה ביום
אנליסטים מציעים תובנות על חברות בתחום הבריאות: קורצפט תרפיוטיקס (CORT), Kiniksa Pharmaceuticals (KNSA) ו-Medios AG (OtherMEDOF)
יש הרבה סיבות לאופטימיות לגבי מגזר הבריאות, לאחר ש-3 אנליסטים פרסמו הערכות על קורצפט תרפיוטיקס (CORT), Kiniksa Pharmaceuticals (KNSA) ו-Medios AG (MEDOF) עם סנטימנט חיובי. קורצפט תרפיוטיקס (CORT) אנליסט Canaccord Genuity, Edward Nash, חזר היום על דירוג קנייה לקורצפט תרפיוטיקס וקבע מחיר יעד של $150.00. מניית החברה נסגרה ביום שלישי