ניתוח באמצעות AI של mdxhealth (MDXH)
mdxhealth (NASDAQ:MDXH)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.18(▼77.59% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — תזרים מזומנים שלילי, הון עצמי שלילי והפסדים מתמשכים — למרות גידול חזק בהכנסות ושיעורי רווח גולמי בריאים. גם הניתוח הטכני מכביד משמעותית, שכן המניה נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים, עם מומנטום שלילי. מנגד, גורמים מאזנים כוללים תחזיות בונות משיחות הוועידה על התוצאות והתקדמות תפעולית, בעוד שהערכת השווי קשה לבחינה בשל רווחים שליליים והיעדר תמיכה מצד דיבידנד.
גורמים חיוביים
סיכון משפטי וסיכון שיפוי
סגירת הפעילות של יחידת Resolve מסירה נטל משמעותי של סיכון משפטי ושיפוי, מפחיתה את החשיפה להתחייבויות עבר ומבהירה את הסיכון הרגולטורי עבור mdxhealth.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת mdxhealth (MDXH)
- שווי שוק
- $18.55M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 996.63K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.21
- צמיחת הכנסות
- 12.75%
- צמיחת רווח למניה
- 16.23%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 364
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Diagnostics & Research
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
mdxhealth היא חברת אבחון מדויק בשלב מסחרי, המספקת פתרונות אורולוגיים מתמחים ברחבי העולם. הפריסה הבין לאומית שלה כוללת את ארצות הברית, מדינות שונות באירופה, כגון הולנד, בלגיה, ספרד, פולין, איטליה, והאיחוד האירופי הרחב. פורטפוליו הבדיקות הגנומיות החדשני של החברה לסרטן הערמונית כולל את סלקט אם די אקס, בדיקת שתן לא פולשנית, ואת קונפירם אם די אקס, כלי אבחוני אפיגנטי. הצעות מתקדמות אלה מאפשרות לאנשי מקצוע רפואיים לזהות במדויק סרטן ערמונית בעל משמעות קלינית, ובכך לצמצם את ההסתמכות על הליכים פולשניים ואת הסיכונים הנלווים להם. החברה נוסדה בשנת 2003, ומרכזה בהרסטל, בלגיה. בעבר היא הייתה ידועה בשם אונקו מתילום סיינסס אס איי, עד ששמה שונה לmdxhealth באוקטובר 2010.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
mdxhealth מציגה התרחבות חזקה בהכנסות לאורך כמה שנים ומרווחים גולמיים יציבים ברמה טובה, לצד שיפור משמעותי בהפסד התפעולי ובהפסד הנקי לאורך זמן. מנגד, המאזן נחלש עם עלייה בחוב והון עצמי שלילי בשנת 2025, בעוד שתזרים המזומנים נותר שלילי למרות ירידה בקצב שריפת המזומנים. הפרופיל הפיננסי מתאפיין בצורה הטובה ביותר במומנטום תפעולי משתפר, אך גם בסיכון מוגבר במאזן ובמימון, עד להשגת רווחיות ותזרים מזומנים חיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BDSX
XGN
PRE
SERA
BNRMDXHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026