mdxhealth (MDXH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.08 | 1.57 | 1.95 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.94 | 1.48 | 1.81 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.59 | 1.10 | 1.15 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.15 | -0.21 | -0.30 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.21 | -0.43 | -1.10 | -1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -5.49 | -57.19 | -33.43 | -55.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -119.46M | -106.64M | -75.59M | -83.76M | -80.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.80 | 0.64 | 0.38 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.48 | -7.86 | 4.05 | 5.72 | 4.27 |
| יחס חוב להון | 1.40 | 1.15 | 0.80 | 0.85 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.46 | 1.17 | 0.77 | 0.83 | 0.79 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.34 | -12.23 | 10.60 | 17.92 | 12.79 |
| יחס כיסוי חוב | -0.46 | -0.86 | -2.82 | -4.75 | -10.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.15 | -1.27 | -3.24 | -4.73 | -13.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.19 | 0.48 | 0.44 | 0.35 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.30 | 2.14 | 1.39 | 1.82 | 2.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.18 | -4.72 | -0.60 | -0.62 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.64% | 59.74% | 61.23% | 62.58% | 51.87% |
| שיעור EBIT | -18.09% | -21.52% | -33.38% | -53.18% | -111.46% |
| שיעור EBITDA | -9.46% | -12.98% | -24.45% | -43.41% | -98.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.36% | -14.28% | -27.45% | -38.93% | -102.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.76% | -32.79% | -41.85% | -61.40% | -118.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.02% | -31.07% | -42.28% | -61.40% | -118.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -34.51% | -31.07% | -42.28% | -61.40% | -118.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.51% | 94.75% | 101.01% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 175.65% | 229.70% | 152.44% | 157.72% | 116.21% |
| תשואה על הנכסים | -22.94% | -22.66% | -24.20% | -33.38% | -36.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 142.63% | 277.15% | -256.51% | -597.95% | -472.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.60% | -15.65% | -21.56% | -24.93% | -37.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.67% | -14.55% | -21.25% | -24.46% | -36.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -54.00% | -48.17% | -47.11% | -88.19% | -118.90% |
| תשואת רווחים | -354.06% | -18.77% | -33.01% | -42.22% | -42.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 7.32 | 6.20 | 6.23 | 3.96 |
| מחזור זכאים | 3.28 | 4.20 | 4.36 | 2.98 | 1.75 |
| מחזור מלאי | 5.39 | 6.44 | 9.02 | 9.45 | 7.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.88 | 7.35 | 6.94 | 7.06 | 4.69 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.73 | 0.57 | 0.54 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.23 | 7.68 | 4.20 | 4.76 | 1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.01 | 19.67 | 15.70 | -25.22 | -68.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.54 | 49.83 | 58.90 | 58.61 | 92.17 |
| ימי מלאי | 67.71 | 56.65 | 40.45 | 38.62 | 47.62 |
| ימי אשראי מספקים | 111.24 | 86.81 | 83.66 | 122.45 | 208.30 |
| מחזור תפעולי | 134.25 | 106.48 | 99.36 | 97.23 | 139.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.21 | -0.38 | -0.83 | -2.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.23 | -0.43 | -1.02 | -2.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.19 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.11 | 1.12 | 1.23 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -58.82 | -9.00 | -8.58 | -4.28 | -8.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -58.82 | -9.00 | -8.58 | -4.28 | -8.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.11 | -0.31 | -0.52 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.10 | -0.21 | -0.31 | -0.92 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.70% | -6.48% | -17.94% | -25.97% | -36.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.28 | -5.33 | -3.04 | -2.37 | -2.38 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 1.66 | 1.28 | 1.45 | 2.83 |
| מכפיל הון | -0.28 | -14.77 | 7.77 | 14.16 | 11.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.80 | -15.43 | -5.57 | -3.85 | -2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56 | -17.15 | -6.22 | -4.75 | -3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.38 | 0.06 | 0.06 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.28 | -14.77 | 7.77 | 14.16 | 11.26 |
| מכפיל שווי חברה | -13.20 | -17.47 | -5.84 | -3.97 | -3.55 |
| שווי חברה | 102.22M | 244.68M | 128.60M | 120.97M | 129.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.20 | -17.47 | -5.84 | -3.97 | -3.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 2.27 | 1.43 | 1.72 | 3.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.38 | -21.14 | -6.22 | -4.56 | -3.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.69 | -23.49 | -6.94 | -5.63 | -3.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.03 | -1.81 | -1.27 | -2.82 | -4.59 |
| הון עצמי למניה | -0.58 | -0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.05 | -0.01 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.56 | 2.16 | 1.85 | 2.71 | 2.34 |
| רווח נקי למניה | -0.58 | -0.67 | -0.78 | -1.66 | -2.78 |
| נטל מס | 1.04 | 0.95 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.98 | 1.52 | 1.25 | 1.15 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.62 | 0.68 | 0.33 | 0.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD