mdxhealth (MDXH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.42M | -18.53M | -21.50M | -34.12M | -22.55M |
| רווח נקי | -14.41M | -24.72M | -27.33M | -37.90M | -26.84M |
| פחת והפחתות | 9.21M | 8.04M | 6.86M | 4.91M | 3.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.21M | 1.73M | 665.00K | 867.00K | 1.22M |
| שינוי בהון החוזר | 939.00K | -3.86M | -2.12M | -1.57M | 360.00K |
| יתרת לקוחות | 2.32M | -3.23M | -1.68M | -5.12M | -1.38M |
| מלאי | -1.93M | -1.09M | -452.00K | -416.00K | 413.00K |
| יתרת ספקים | 550.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 458.00K | 20.00K | 3.97M | 1.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.37M | 286.00K | 421.00K | -429.00K | -325.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.06M | -1.64M | -3.93M | -29.04M | -885.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16M | -1.19M | -2.75M | -2.79M | -896.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -25.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.90M | -448.00K | -1.18M | -1.25M | 11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.70M | 44.60M | 32.28M | 20.72M | 66.50M |
| פירעון חוב | 21.60M | 11.59M | -3.27M | 22.13M | -1.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 40.74M | 39.60M | 0 | 68.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.91M | -7.73M | -4.05M | -1.41M | -1.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.03M | 46.80M | 22.38M | 15.50M | 58.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.00K | -14.00K | 25.00K | -555.00K | -520.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.77M | 24.42M | 6.88M | -43.00M | 42.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.80M | 22.38M | 15.50M | 58.50M | 15.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.03M | 46.80M | 22.38M | 15.50M | 58.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.57M | -20.69M | -26.52M | -38.28M | -23.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.42M | -18.53M | -21.50M | -34.12M | -22.55M |
| הוצאות הוניות | -1.16M | -2.16M | -5.02M | -4.16M | -896.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD