מימדקס (MDXG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.35 | 4.32 | 4.21 | 3.57 | 3.08 |
| יחס מהיר | 3.84 | 3.92 | 3.69 | 3.11 | 2.78 |
| יחס מזומנים | 2.81 | 2.58 | 2.29 | 1.78 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | 0.74 | 0.68 | 0.74 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 1.15 | 1.45 | 0.58 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 26.24 | 66.20 | 0 | -12.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 133.76M | 191.37M | 121.08M | 67.93M | 37.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.20 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.09 | 0.13 | 0.34 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.25 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.25 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.34 | 1.37 | 1.67 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | -12.08 | 14.17 | 24.95 | 11.98 | -1.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.72 | 35.83 | 58.51 | 5.75 | -2.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.16 | 0.18 | 0.47 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.81 | -1.73 | -1.22 | -0.84 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.29% | 82.56% | 82.78% | 83.01% | 81.96% |
| שיעור EBIT | -7.67% | 16.25% | 17.00% | 11.55% | -5.50% |
| שיעור EBITDA | -5.09% | 19.81% | 18.73% | 12.61% | -3.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.28% | 15.26% | 16.87% | 11.55% | -5.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.37% | 15.83% | 16.42% | 9.53% | -7.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.32% | 11.60% | 12.16% | 20.98% | -11.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.32% | 11.60% | 12.04% | 20.98% | -7.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.77% | 73.31% | 74.04% | 220.15% | 152.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.01% | 103.72% | 97.33% | 82.53% | 134.09% |
| תשואה על הנכסים | -7.26% | 14.18% | 16.07% | 28.21% | -17.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.29% | 18.94% | 21.97% | 47.25% | -40.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.35% | 22.95% | 26.96% | 19.23% | -11.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.73% | 16.66% | 19.56% | 19.23% | -11.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.20% | 15.72% | 18.22% | 31.46% | -20.66% |
| תשואת רווחים | -3.39% | 4.86% | 3.00% | 6.60% | -9.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.15 | 5.53 | 6.25 | 5.97 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 5.83 | 5.03 | 8.11 | 6.04 | 5.72 |
| מחזור מלאי | 3.12 | 2.88 | 2.52 | 2.60 | 3.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 64.49 | 88.82 | 30.21 | 35.30 | 23.80 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.22 | 1.32 | 1.34 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 2.33 | 2.64 | 3.08 | 2.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.07 | 120.06 | 158.04 | 141.15 | 94.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.79 | 66.01 | 58.41 | 61.16 | 58.71 |
| ימי מלאי | 116.87 | 126.68 | 144.65 | 140.44 | 99.59 |
| ימי אשראי מספקים | 62.58 | 72.63 | 45.02 | 60.45 | 63.87 |
| מחזור תפעולי | 161.65 | 192.69 | 203.06 | 201.60 | 158.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.50 | 0.45 | 0.23 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.49 | 0.44 | 0.21 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 55.01 | 71.64 | 39.33 | 13.48 | -11.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 55.01 | 71.64 | 39.33 | 13.48 | -11.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.28 | 2.66 | 0.56 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.08 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.60% | 7.29% | 4.56% | 2.43% | -6.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -29.96 | 20.52 | 33.17 | 15.15 | -10.39 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 2.39 | 4.05 | 3.18 | 1.17 |
| מכפיל הון | 2.68 | 3.90 | 7.32 | 7.16 | 4.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.81 | 13.71 | 21.92 | 41.22 | -16.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.29 | 13.52 | 21.36 | 38.16 | -17.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 1.49 | -0.84 | -0.05 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.68 | 3.90 | 7.32 | 7.16 | 4.21 |
| מכפיל שווי חברה | -28.79 | 10.33 | 20.42 | 24.36 | -28.13 |
| שווי חברה | 445.40M | 856.97M | 1.33B | 987.77M | 300.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.79 | 10.33 | 20.42 | 24.36 | -28.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 2.05 | 3.82 | 3.07 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.87 | 11.74 | 20.68 | 39.85 | -15.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.48 | 11.58 | 20.16 | 36.89 | -16.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.24 | 1.51 | 1.10 | 1.01 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 1.45 | 1.74 | 1.31 | 1.23 | 0.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.27 | 0.27 | -1.20 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 2.08 | 2.83 | 2.37 | 2.76 | 2.37 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | 0.33 | 0.29 | 0.58 | -0.27 |
| נטל מס | 0.86 | 0.73 | 0.74 | 2.20 | 1.53 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.83 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.80 | 0.64 | 0.62 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.08 | 1.52 | 1.58 | 0.40 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD