מימדקס (MDXG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.00M | 66.20M | 26.78M | -17.89M | -1.98M |
| רווח נקי | 48.58M | 42.00M | 67.44M | -19.95M | -12.30M |
| פחת והפחתות | 14.88M | 6.04M | 3.43M | 4.05M | 5.18M |
| מס הכנסה נדחה | 8.71M | 12.47M | -37.80M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.40M | 16.93M | 16.96M | 11.33M | 14.16M |
| שינוי בהון החוזר | -22.98M | -5.43M | -18.42M | -8.01M | -19.35M |
| יתרת לקוחות | -26.39M | -2.55M | -12.24M | -5.94M | -10.62M |
| מלאי | -1.53M | -2.36M | -7.84M | -1.79M | -1.41M |
| יתרת ספקים | 2.12M | -1.41M | 783.00K | 839.00K | -159.00K |
| הון חוזר אחר | 2.83M | 885.00K | 876.00K | -1.12M | -7.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.42M | -5.81M | -4.83M | -5.30M | 10.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.89M | -9.58M | -2.16M | -2.66M | -3.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.12M | -1.68M | -1.99M | -1.51M | -3.22M |
| רכישות, נטו | -3.76M | -7.86M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -38.00K | -168.00K | -1.15M | -177.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.41M | -34.20M | -8.57M | -580.00K | -3.35M |
| פירעון חוב | -1.00M | -31.72M | -52.00K | -41.00K | -38.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.40M | 997.00K | 651.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.12M | -2.64M | -9.52M | -1.19M | -4.75M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.29M | -1.24M | 0 | 0 | 1.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.12M | 104.42M | 82.00M | 65.95M | 87.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 61.71M | 22.42M | 16.05M | -21.13M | -8.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.42M | 82.00M | 65.95M | 87.08M | 95.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.12M | 104.42M | 82.00M | 65.95M | 87.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.97M | 64.52M | 24.79M | -19.41M | -5.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.00M | 66.20M | 26.78M | -17.89M | -1.98M |
| הוצאות הוניות | -1.03M | -1.68M | -1.99M | -1.51M | -3.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD