מחיר וניתוח של מניית מימדקס (MDXG)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.04(-1.06%)
$3.74
בסגירה:
-$0.01(-0.27%)
$3.73
מסחר מאוחר: יונ 05 23:41
טווח יומי$3.73 - $3.88
טווח 52 שבועות$3.03 - $7.99
מחיר בסיס$3.78
מחזור יומי1.16M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.72M
טווח יומי$3.73 - $3.88
טווח 52 שבועות$3.03 - $7.99
מחיר בסיס$3.78
מחזור יומי1.16M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.72M
שווי שוק$563.01M
שווי פעילות$389.85M
סך המזומנים (דוח אחרון)$159.77M
סך החוב (דוח אחרון)$1.50M
מכפיל רווח18.1
בטא0.49
הדוח הבא04 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה-0.03
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
מימדקס
מימדקס מפתחת ומפיצה שתלי רקמת שליה לגופים שונים במערכת הבריאות. החברה מעבדת רקמות שליה אנושיות באמצעות תהליך פיוריון המוגן בפטנט ובעל טכנולוגיה קניינית, על מנת לייצר שתלים השומרים על התכונות הביולוגיות המובנות של הרקמה ועל החלבונים הרגולטוריים. שיטת העיבוד המוגנת בפטנט של החברה עושה שימוש בטכניקות ע...
איך החברה מרוויחה כסף
מימדקס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי שתלי הרקמה האלוגרפטיים שלה. החברה מוכרת מוצרים אלה לבתי חולים, למרכזי ניתוח אמבולטוריים ולגורמי שירותי בריאות נוספים. מקורות ההכנסה נובעים במידה רבה מהפצה של פתרונותיה המתקדמים לטיפול בפצעים ושל פתרונותיה האורתופדיים, עם דגש משמעותי על ניהול פצעים כרוניים כגון כיבי רגל סוכרתיים וכיבי רגל ורידיים. מימדקס יצרה שותפויות עם מגוון ארגוני בריאות ומפיצים, אשר מרחיבים את היקף הפעילות שלה בשוק ואת בסיס הלקוחות שלה. הביצועים הפיננסיים של החברה מושפעים גם ממגמות בהוצאות הבריאות, מאימוץ רפואת תאי גזע והתחדשות, ומהסביבה הרגולטורית בנוגע לטיפולים מבוססי רקמה.
מימדקס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי שתלי הרקמה האלוגרפטיים שלה. החברה מוכרת מוצרים אלה לבתי חולים, למרכזי ניתוח אמבולטוריים ולגורמי שירותי בריאות נוספים. מקורות ההכנסה נובעים במידה רבה מהפצה של פתרונותיה המתקדמים לטיפול בפצעים ושל פתרונותיה האורתופדיים, עם דגש משמעותי על ניהול פצעים כרוניים כגון...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית מימדקס
סנטימנט שורי
שיעורי רווח גולמי גבוהים ורווחיות לאחרונהשיעורי רווח גולמי מתמשכים בטווח של כ‑81%–83% ומרווחי תפעול/נטו חיוביים בשנים 2023–2025 מצביעים על כלכלה יציבה ברמת המוצר ועל כוח תמחור בתחום הביולוגיה. מבנה מרווחים גבוה תומך בהשקעה חוזרת, בחוסן מול לחצי עלויות וביכולת לספוג שינויים במנגנוני החזרים על פני מספר חודשי פעילות.
תזרים מזומנים תפעולי חזק ותזרים מזומנים חופשיתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים באופן עקבי, כאשר תזרים המזומנים החופשי קרוב לרווח הנקי ומקדם המרת המזומנים עומד על 1.58, משקפים רווחיות איכותית ויכולת מימון פנימית. יצירת המזומנים הזו תומכת בגמישות בהקצאת הון, מפחיתה סיכוני מיחזור חוב, ומאפשרת השקעות אסטרטגיות במהלך הרבעונים הקרובים.
מאזן שמרני מאוד, מינוף נמוך במיוחדמינוף נמוך במיוחד (Debt/Equity כ‑0.01) ותשואת הון עצמי (ROE) חיובית בשנים האחרונות מעניקים גמישות פיננסית ומפחיתים את סיכון חדלות הפירעון. מבנה הון שמרני מאפשר למימדקס להתמודד עם מחזורי החזרים או ביקוש, לבצע מיזוגים ורכישות (M&A) או השקעות הוניות (Capex) ממוקדות, ולהמשיך את פעילותה ללא הסתמכות על מקורות מימון חיצוניים תנודתיים.
סנטימנט דובי
ירידה בהכנסות בתריסר החודשים האחרוניםירידה של כמעט 7% בהכנסות בתריסר החודשים האחרונים מצביעה על היחלשות הביקוש בשוקי הקצה או על בעיות בביצועי המכירות בערוצי הטיפול בפצעים בליבת הפעילות. התכווצות מתמשכת בשורת ההכנסות העליונה לאורך מספר רבעונים עלולה לשחוק את יתרונות הגודל, להכביד על פריסת העלויות הקבועות, ולהקשות על המשך שימור הרווחיות האחרונה ללא התאוששות יציבה בביקוש או צמיחה בפעילות הכירורגית.
לחץ מתמשך על מרווחי הרווח בהשוואה לשיא בשנה הקודמתירידה בשיעור הרווח הנקי מ-11.6% ל-כ-7.9% ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על לחצי מרווח הנובעים מנפחים נמוכים יותר, לחץ מחירים או לחץ בצד ההחזרים. אם מדובר בשינוי מבני, הדבר מצמצם את תזרים המזומנים החופשי והתשואות, מקטין את מרווח הביטחון להשקעה והופך את התוצאות לתלויות יותר בהתאוששות הנפחים ובביצוע צעדי התייעלות ועלויות במהלך הרבעונים הקרובים.
סיכון ארגון מחדש עקב קיצוץ ב-Medicare והתאוששות איטית בתחום טיפול הפצעיםתהליך הארגון מחדש שהוכרז, המונע מקיצוץ בהחזרי Medicare והתאוששות חלשה בתחום טיפול הפצעים, יוצר סיכון ביצועי ותפעולי. קיצוצי עלויות וביטול תפקידים עלולים לפגוע בתנופה המסחרית ולדרוש זמן עד למימוש החיסכון, מה שמביא לחוסר ודאות בנוגע לצמיחה בטווח הקרוב ולמערכות היחסים בערוצי ההפצה לאורך מספר חודשים.
שיעורי רווח גולמי גבוהים ורווחיות לאחרונהשיעורי רווח גולמי מתמשכים בטווח של כ‑81%–83% ומרווחי תפעול/נטו חיוביים בשנים 2023–2025 מצביעים על כלכלה יציבה ברמת המוצר ועל כוח תמחור בתחום הביולוגיה. מבנה מרווחים גבוה תומך בהשקעה חוזרת, בחוסן מול לחצי עלויות וביכולת לספוג שינויים במנגנוני החזרים על פני מספר חודשי פעילות.
חדשות מימדקס
Citizens הורידו את מחיר היעד של הפירמה על MiMedx (MDXG) ל־6 דולר מ־7 דולר, וממשיכים להעניק למניה המלצת קנייה (Buy)
. Citizens מציינים כי MiMedx עוברת שנה מאתגרת של מעבר ב־2026, בגלל שינויים במנגנון ההחזר של Medicare (אופן התשלום של תוכנית ביטוח הבריאות הממשלתית של ארה”ב עבור מוצרים ושירותים). שינויים
Craig-Hallum הורידו את מחיר היעד של הפירמה על מניית MiMedx (MDXG) ל-6 דולר מ-7 דולר וממשיכים להעניק למניה המלצת Buy
. ב־Craig-Hallum מציינים את תוצאות הרבעון הראשון והתחזית של MiMedx, שהיו מתחת לציפיות וול סטריט. הביקוש לטיפולי פצעים היה חלש מהצפוי בגלל שינויים בכללי ההחזר הביטוחי ושיבושים בטיפול בדרישות ביטוח.
Lake Street הורידו את מחיר היעד עבור MiMedx (MDXG) ל־5 דולר מ־10 דולר וממשיכים להמליץ על המניה בדירוג Buy
. ברוקס או’ניל, אנליסט של Lake Street, הוריד את מחיר היעד של הפירמה לאחר ש‑MiMedx הפחיתה את התחזית שלה ואנליסטים הורידו את האומדנים שלהם. Lake Street מציינים כי גודל הפחתת
קרייג-הלום הוריד את מחיר היעד למניית מימדקס ל-6 דולר מ-7 דולר
קרייג-הלום הוריד את מחיר היעד של הפירמה למימדקס (MDXG) ל-6 דולר מ-7 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה. הפירמה מציינת את תוצאות הרבעון הראשון והתחזית של מימדקס, שהיו נמוכות מציפיות השוק, מאחר שהלחצים בתחום הפצעים היו חמורים מהצפוי בעקבות שינויים בהחזרים ובעיות בטיפול בתביעות. התפרסם לראשונה ב-TheFly – מקור
Lake Street מורידה את מחיר היעד של מימדקס ל־5 דולר מ־10 דולר
האנליסט של Lake Street, ברוקס אוניל, הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור מימדקס (MDXG) ל־5 דולר מ־10 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה. למרות שבפירמה אומרים שהם מבינים כי "עוצמת" הורדת התחזית והעדכונים בתחזיות הרווח עשויים להצדיק בחינה מחדש של הדירוג, הם מאמינים שהחלק הגרוע ביותר כבר מאחור,
Citizens מוריד את מחיר היעד של מימדקס ל-6 דולר מ-7 דולר
Citizens הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור מימדקס (MDXG) ל-6 דולר מ-7 דולר, וממשיך לדרג את המניה ב-תשואת יתר, כלומר קנייה. האנליסט אומר למשקיעים במזכר מחקר שמימדקס מתמודדת עם שנת מעבר מאתגרת ב-2026, בעקבות שינויים בהחזרי Medicare שיצרו לחץ על המחירים ושיבשו את דפוסי ההזמנות, מה שהוביל למכירות חלשות
MiMedx דיווחה על רווח למניה מתואם ברבעון הראשון (Q1) של (5 סנט), לעומת תחזית וול סטריט של (4 סנט)
החברה דיווחה על הכנסות רבעון ראשון בהיקף של 58.99 מיליון דולר, נמוך מתחזית וול סטריט שעמדה על 65.8 מיליון דולר. Joseph H. Capper, המנכ”ל (Chief Executive Officer) של MiMedx (MDXG),
מימדקס מדווחת על רווח מתואם למניה ברבעון הראשון של (5 סנט), תחזית הקונצנזוס (4 סנט)
מדווחת על הכנסות לרבעון הראשון בסך 58.99 מיליון דולר, לעומת תחזית קונצנזוס של 65.8 מיליון דולר. ג'וזף ה. קאפר, מנכ"ל מימדקס (MDXG), התייחס ואמר: “הרבעון הראשון של 2026 הושפע לרעה, לאחר שמדיניות החזרים חדשה של מדיקר בתחום הטיפול המתקדם בפצעים נכנסה לתוקף בתחילת השנה, ויצרה בלבול משמעותי בכל הענף כמעט
מימדקס מורידה את תחזית ההכנסות לשנת 2026 ל-260–290 מיליון דולר מ-340–360 מיליון דולר
תחזית הקונצנזוס עומדת על 314.38 מיליון דולר. ה-Adjusted EBITDA צפוי להיות בערך סביב נקודת האיזון במונחי שנה מלאה. “בעוד שציפינו לחלק מהשיבושים, האתגרים שאנו רואים כעת בשוק, יחד עם התנהגות לא רציונלית מצד חלק מהשחקנים בענף, הוסיפו מורכבות שלא ניתן היה לצפות מראש. כדי להחמיר את המצב, שוק טיפול הפצעים
Citizens הורידו את מחיר היעד על מניית MiMedx (MDXG) מ-7 דולר ל-10 דולר, וממשיכים להמליץ על המניה בדירוג Buy, כך לפי דיוויד טורקאלי, Citizens אנליסט
. . האנליסט מציין ש‑MiMedx מיישמים כעת צעדי התייעלות וצמצום עלויות, שצפויים להפחית את הוצאותיהם התפעוליות השנתיות בכ-40 מיליון דולר. עם זאת, החברה עדיין מתמודדת עם התאוששות איטית ולחץ על