מידלבורי נשונל (MDVT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 51.98 | 51.98 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מהיר | 51.98 | 51.98 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 40.56 | 40.56 | 0.02 | -0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.04 | 23.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.04 | 23.04 | 0.13 | 0.08 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -503.39M | -503.39M | -500.88M | -508.03M | -494.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.53 | 1.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.35 | 0.55 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.39 | 12.39 | 15.81 | 17.58 | 20.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.75 | 0.16 | 0.06 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.17 | 1.17 | 0 | 0.43 | 57.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.56 | 1.61 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.44 | 10.44 | 21.42 | 49.77 | 6.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.65 | -0.65 | 4.30 | 18.49 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.01% | 80.01% | 74.40% | 100.00% | 96.52% |
| שיעור EBIT | 15.68% | 15.68% | 11.10% | 7.98% | 16.74% |
| שיעור EBITDA | 18.54% | 18.54% | 11.10% | 11.48% | 20.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.53% | 23.53% | 11.10% | 8.01% | 100.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.68% | 15.68% | 11.08% | 7.98% | 18.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.57% | 20.57% | 14.41% | 11.32% | 17.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.72% | 12.72% | 14.41% | 7.96% | 17.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 131.20% | 131.20% | 129.99% | 141.83% | 92.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.64% | 66.64% | 99.87% | 99.60% | 18.95% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | 0.94% | 0.64% | 0.43% | 0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.13% | 11.63% | 10.05% | 7.49% | 12.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.07% | 1.07% | 1.10% | 0.74% | 8.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.87% | 0.87% | 0.91% | 0.64% | 7.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.94% | 0.94% | 0.64% | 3.55% | 5.86% |
| תשואת רווחים | 12.16% | 13.52% | 11.91% | 10.48% | 11.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.04 | 13.04 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.29 | 2.23 | 1.94 | 1.63 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -0.18 | -0.08 | -0.07 | -0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.99 | 27.99 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.99 | 27.99 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 27.99 | 27.99 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.58 | 4.58 | 2.26 | 3.33 | 2.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.37 | 3.37 | 1.44 | 1.59 | 1.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.20 | 1.20 | 0.82 | 1.75 | 1.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 0.64 | 0.48 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.02 | 2.02 | 1.24 | 1.18 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.81 | 3.81 | 2.75 | 1.91 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.11 | 0.07 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.75% | 7.50% | 4.23% | 5.99% | 4.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.22 | 7.40 | 8.40 | 9.54 | 8.77 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.52 | 1.21 | 1.08 | 1.53 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.86 | 0.84 | 0.72 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.82 | 13.33 | 23.66 | 16.70 | 24.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.92 | 9.83 | 15.05 | 7.95 | 10.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | 0.15 | 0.18 | -0.40 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.86 | 0.84 | 0.72 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 8.47 | 7.56 | 15.20 | 27.90 | 6.90 |
| שווי חברה | 39.93M | 35.63M | 40.83M | 67.69M | 25.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.47 | 7.56 | 15.20 | 27.90 | 6.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.40 | 1.69 | 3.20 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.76 | 12.28 | 33.01 | 49.51 | 22.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.14 | 9.05 | 20.99 | 23.59 | 10.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.28 | 52.28 | 40.31 | 37.09 | 29.80 |
| הון עצמי למניה | 52.28 | 52.28 | 40.31 | 37.09 | 29.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.00 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 29.57 | 29.57 | 28.12 | 24.56 | 20.93 |
| רווח נקי למניה | 6.08 | 6.08 | 4.05 | 2.78 | 3.66 |
| נטל מס | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.42 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.75 | 0.56 | 1.20 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD