מידלבורי נשונל (MDVT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94M | 1.95M | 2.87M | 2.52M | 6.94M |
| רווח נקי | 5.23M | 3.49M | 2.39M | 3.15M | 3.51M |
| פחת והפחתות | 0 | 694.72K | 739.35K | 675.78K | 643.23K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -444.04K | -2.28M | 85.30K | -1.49M | 2.87M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -444.04K | -2.28M | 85.30K | -1.49M | 2.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -850.23K | 39.41K | -346.93K | 187.72K | -85.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 710.86K | 15.09M | -23.24M | -3.58M | -66.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.25M | -708.32K | -1.50M | -1.39M | -377.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -26.30M | -25.62M | -7.55M |
| רכישת השקעות | -14.69M | -6.97M | -11.06M | -54.39M | -108.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.85M | 34.46M | 15.72M | 77.48M | 48.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.21M | -11.69M | -101.67K | 341.73K | 29.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.44M | -16.14M | 19.15M | 881.90K | 60.70M |
| פירעון חוב | -14.54M | -20.42M | 33.42M | -7.34M | 1.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 605.00 | 0 | 1.38K | 262.00 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.00K | 0 | 0 | 0 | -79.82K |
| דיבידנדים ששולמו | -912.00K | -860.88K | -938.35K | -964.13K | -966.07K |
| פעילויות מימון אחרות | 13.04M | 5.14M | -13.33M | 9.18M | 60.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | -1.23M | -180.11K | 655.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | -1.23M | -180.11K | 655.52K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | -180.11K | 655.52K | -246.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | -1.23M | -180.11K | 655.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.90M | 1.24M | 1.37M | 1.12M | 6.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94M | 1.95M | 2.87M | 2.52M | 6.94M |
| הוצאות הוניות | -1.03M | -708.32K | -1.50M | -1.39M | -376.99K |
הנתונים מוצגים ב-USD