מדליסט דיברסיפייד ריט (MDRR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 81.53 | 1.70 | 6.34 | 1.28 | 5.92 |
| יחס מהיר | 81.53 | 1.70 | 6.34 | 1.28 | 5.92 |
| יחס מזומנים | 19.12 | 0.13 | 4.03 | 0.19 | 3.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92 | 0.08 | 1.51 | 0.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.92 | 0 | 0 | 0.10 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.68M | -19.53M | -46.58M | -54.10M | -62.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.42 | 0.67 | 0.63 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 3.48 | 3.33 | 4.20 | 3.56 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 8.24 | 5.00 | 6.72 | 5.10 |
| יחס כיסוי חוב | 6.93 | 1.48 | 2.46 | 0.78 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.34 | 0.38 | 1.24 | -0.28 | -0.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 2.12 | 3.33 | 4.44 | 5.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.29 | 28.17 | 47.01 | 49.85 | 60.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 7.76 | 6.09 | 13.99 | 16.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.03% | 73.28% | 75.84% | 74.69% | 64.54% |
| שיעור EBIT | 141.66% | 6.59% | 38.67% | -10.05% | -10.61% |
| שיעור EBITDA | 164.69% | 37.42% | 76.26% | 34.48% | 31.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.86% | 9.58% | 38.33% | -9.71% | -12.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 118.24% | -18.62% | 7.65% | -44.52% | -42.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 80.24% | -22.98% | 0.28% | -44.50% | -43.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 139.92% | -18.62% | 7.65% | -44.52% | -42.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.86% | 123.41% | 3.70% | 99.95% | 100.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,503.47% | -194.43% | 19.95% | 458.64% | 334.76% |
| תשואה על הנכסים | 13.29% | -3.07% | 0.04% | -5.52% | -5.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.48% | -25.33% | 0.18% | -37.10% | -27.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.31% | 1.72% | 5.05% | -1.40% | -1.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.30% | 1.72% | 5.05% | -1.38% | -1.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.34% | -3.14% | 0.04% | -5.71% | -5.67% |
| תשואת רווחים | 41.09% | -15.43% | 0.18% | -39.24% | -39.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 85.79 | 6.26 | 6.73 | 7.33 | 7.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 1.02 | 2.04 | 2.25 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.25 | 58.29 | 54.19 | 49.83 | 46.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.25 | 58.29 | 54.19 | 49.83 | 46.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4.25 | 58.29 | 54.19 | 49.83 | 46.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 1.22 | 1.59 | 0.09 | 1.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.42 | 0.06 | 0.79 | -1.24 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.82 | 1.16 | 0.80 | 1.34 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.06 | 0.05 | 0.50 | -13.26 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | 0.74 | 1.06 | 0.06 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.49 | 1.05 | 1.99 | 0.07 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.15 | 0.18 | 0.01 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.64% | 0.50% | 5.96% | -11.84% | 1.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.06 | -6.47 | 545.08 | -2.55 | -2.51 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.49 | 1.54 | 1.13 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.78 | 1.64 | 1.00 | 0.95 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.57 | 201.07 | 16.78 | -8.45 | 68.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.25 | 10.11 | 8.35 | 112.01 | 10.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -5.42 | 0.33 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 1.64 | 1.00 | 0.95 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 1.11 | 11.74 | 8.11 | 17.28 | 19.66 |
| שווי חברה | 17.54M | 45.68M | 60.22M | 61.19M | 69.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.11 | 11.74 | 8.11 | 17.28 | 19.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 4.39 | 6.19 | 5.96 | 6.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.01 | 593.27 | 67.38 | -44.37 | 395.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.44 | 29.84 | 33.53 | 588.28 | 58.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.28 | 17.92 | 16.68 | 9.93 | 13.96 |
| הון עצמי למניה | 15.09 | 7.49 | 13.33 | 11.10 | 16.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 6.01 | 8.26 | 8.63 | 9.26 | 10.36 |
| רווח נקי למניה | 4.82 | -1.90 | 0.02 | -4.12 | -4.46 |
| נטל מס | 0.68 | 1.23 | 0.04 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.83 | -2.83 | 0.20 | 4.43 | 4.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.18 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.05 | -0.79 | 2.41 | -0.02 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD