מדליסט דיברסיפייד ריט (MDRR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53M | 1.80M | 104.01K | 1.19M | 832.61K |
| רווח נקי | -1.94M | 744.33K | -4.57M | -4.73M | -4.36M |
| פחת והפחתות | 3.21M | 3.66M | 4.57M | 4.48M | 3.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.92K |
| תגמול מבוסס מניות | 397.18K | 277.50K | 0 | 483.10K | 149.98K |
| שינוי בהון החוזר | -729.09K | -521.53K | -125.13K | -436.41K | -207.90K |
| יתרת לקוחות | -266.89K | -177.49K | -53.48K | 16.78K | -46.41K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.35K |
| יתרת ספקים | -236.94K | 0 | -103.02K | -109.19K | 87.35K |
| הון חוזר אחר | -225.26K | -344.04K | 31.37K | -344.00K | -161.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 592.20K | -2.36M | 226.26K | 1.40M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.98M | 2.06M | -1.48M | -9.32M | -19.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45M | -902.40K | -1.48M | -1.02M | -536.69K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 10.28M | -20.75M |
| רכישת השקעות | -14.71M | 0 | 0 | -10.28M | 124.64K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.53M | 0 | 0 | 421.10K | -124.64K |
| פעילויות השקעה אחרות | -337.93K | 2.96M | 0 | -8.72M | 2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.51M | -1.60M | -474.14K | 6.40M | 20.60M |
| פירעון חוב | 5.99M | -1.96M | -85.48K | 6.55M | 10.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.82M | -5.00K | 1.54M | 10.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.64M | -125.69K | 0 | -286.54K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -602.21K | -787.03K | -354.39K | -1.19M | -642.11K |
| פעילויות מימון אחרות | -239.79K | -3.55M | -29.27K | -205.65K | -5.20K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.13M | 6.07M | 3.81M | 5.66M | 7.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.94M | 2.26M | -1.85M | -1.72M | 2.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.07M | 3.81M | 5.66M | 7.38M | 5.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.13M | 6.07M | 3.81M | 5.66M | 7.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.99K | 893.74K | -1.38M | 175.32K | 295.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53M | 1.80M | 104.01K | 1.19M | 832.61K |
| הוצאות הוניות | -1.45M | -902.40K | -1.48M | -1.02M | -536.69K |
הנתונים מוצגים ב-USD