אם. די. אם. פרמיאן (MDMP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -324.07K | -400.26K | -274.17K | -795.69K | -836.55K |
| רווח נקי | -694.47K | -332.94K | -281.32K | -413.30K | -867.81K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 322.98K | 83.42K | 360.17K | -382.39K | 31.26K |
| יתרת לקוחות | 15.50K | 155.52K | -308.59K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 43.93K | -75.20K | 766.01K | -61.60K | -61.60K |
| הון חוזר אחר | 263.55K | 3.10K | -97.25K | -320.80K | 92.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.42K | -150.75K | -353.02K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -44.00K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -40.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 325.78K | -60.61K | 887.24K | 931.43K | 864.45K |
| פירעון חוב | -42.69K | 0 | -67.30K | 0 | -62.42K |
| הנפקת מניות רגילות | 210.29K | 0 | 139.46K | 931.43K | 926.87K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 158.18K | -60.61K | 815.07K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.95K | 60.89K | 525.44K | 6.22K | 129.51K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.65K | -3.67K | -49.85K | -259.03K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -32.94K | -464.55K | 519.21K | -123.29K | 27.90K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.89K | 525.44K | 6.22K | 129.51K | 101.61K |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.95K | 60.89K | 525.44K | 6.22K | 129.51K |
| תזרים מזומנים חופשי | -324.07K | -400.26K | -314.17K | -795.69K | -836.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -324.07K | -400.26K | -274.17K | -795.69K | -836.55K |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | -40.00K | 0 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD