אם. די. אם. פרמיאן (MDMP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.87 | -0.04 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.87 | -0.04 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.56 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.52 | -0.28 | -0.12 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | -0.34 | -0.29 | -2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -8.43 | -5.77 | -8.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.04M | -1.04M | -916.53K | -125.33K | -418.45K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 3.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | -0.15 | 0.15 | -0.46 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | -0.18 | 0.13 | -0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.04 | -2.04 | -2.79 | 3.91 | -0.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -7.01 | -2.38 | -1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 4.23 | -0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -103.08% | -62.02% | 7.17% | 89.22% | 97.37% |
| שיעור EBIT | -151.28% | -146.78% | -186.46% | -425.39% | -453.00% |
| שיעור EBITDA | -151.28% | -146.78% | -186.46% | -171.22% | -202.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -226.06% | -146.78% | -191.50% | -528.33% | -533.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -145.81% | -145.81% | -186.46% | -425.39% | -453.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -145.81% | -145.81% | -186.46% | -425.39% | -453.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -145.81% | -145.81% | -186.46% | -425.39% | -453.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.50% | 99.34% | 97.37% | 80.52% | 84.98% |
| תשואה על הנכסים | -77.82% | -77.82% | -37.86% | -22.14% | -927.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 155.65% | 158.91% | 105.49% | -86.52% | 114.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 268.63% | 174.41% | 113.02% | -107.28% | 178.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 268.63% | 174.41% | 134.06% | -93.61% | 277.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -77.82% | -77.82% | -37.86% | -22.14% | -927.15% |
| תשואת רווחים | -47.61% | -25.71% | -7.20% | -6.07% | -5.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.96 | 1.96 | 0.80 | 0.23 | -4.86 |
| מחזור זכאים | 1.30 | 1.15 | 0.23 | 0.01 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.79 | 0.30 | 0.15 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.20 | 0.05 | 2.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.47 | -0.50 | -0.35 | -0.29 | -0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -94.24 | -130.23 | -1,150.59 | -38,982.82 | -5,550.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 186.67 | 186.67 | 455.15 | 1,615.36 | -75.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 280.91 | 316.90 | 1,605.73 | 40,598.18 | 5,475.61 |
| מחזור תפעולי | 186.67 | 186.67 | 455.15 | 1,615.36 | -75.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -40,508.75 | 0 | -100,066.00 | -6.85 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -40,508.75 | 0 | -100,066.00 | -6.85 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -8.43 | -5.77 | -4.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.68 | -0.68 | -2.24 | -4.15 | -8.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.22% | -12.00% | -8.65% | -6.79% | -10.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.70 | -3.85 | -14.50 | -16.47 | -19.10 |
| מכפיל מכירות | 3.06 | 5.67 | 25.92 | 70.06 | 86.54 |
| מכפיל הון | -3.34 | -6.18 | -14.66 | 14.25 | -21.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.50 | -8.34 | -11.56 | -14.73 | -9.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.50 | -8.34 | -11.56 | -16.88 | -9.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.03 | -0.73 | 0.30 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.34 | -6.18 | -14.66 | 14.25 | -21.83 |
| מכפיל שווי חברה | -1.99 | -3.82 | -13.86 | -36.69 | -43.62 |
| שווי חברה | 1.43M | 2.67M | 4.61M | 4.15M | 8.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.99 | -3.82 | -13.86 | -36.69 | -43.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.00 | 5.61 | 25.84 | 62.83 | 88.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.41 | -8.25 | -11.53 | -13.21 | -10.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.41 | -8.25 | -11.53 | -15.14 | -10.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.19 | 0.85 | 1.99 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.47 | 1.20 | 0.97 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD