מדלי מנג'מנט (MDLM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.68 | 1.04 | 1.23 | 4.21 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 1.04 | 1.23 | 4.21 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.47 | 0.67 | 2.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | 0.10 | 0.63 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | -0.32 | 0 | 1.64 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -152.46M | -152.46M | -143.34M | -157.17M | -144.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.80 | 3.80 | 2.80 | 1.63 | 0.99 |
| יחס חוב להון עצמי | -17.46 | -17.46 | -14.99 | -10.60 | -15.82 |
| יחס חוב להון | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.10 | 1.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.11 | 1.07 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.59 | -4.59 | -5.35 | -6.50 | -16.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.34 | -0.34 | -0.40 | -0.22 | 2.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.45 | -0.45 | 0.24 | 0.51 | 2.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 211,031.05 | 25.86 | 7.38 | 5.92 | 3.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 233.05 | 233.05 | 252.03 | 247.89 | 248.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.62 | -14.62 | 907.13 | -25.93 | 2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.28% | 35.28% | 40.78% | 43.96% | 59.16% |
| שיעור EBIT | -29.16% | -29.16% | -1.15% | -9.43% | 47.85% |
| שיעור EBITDA | -27.01% | -27.01% | 0.28% | -7.53% | 49.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.15% | -14.15% | 5.59% | 9.69% | 39.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -60.70% | -60.70% | -24.69% | -37.64% | 29.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.01% | -8.01% | -6.92% | -4.30% | 1.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -54.82% | -54.82% | -34.34% | -38.09% | 26.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 13.20% | 13.20% | 28.02% | 11.44% | 4.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 428.99% | 428.99% | -441.76% | -388.31% | 75.76% |
| תשואה על הנכסים | -7.49% | -7.49% | -6.92% | -3.11% | 0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.60% | 34.41% | 37.05% | 20.21% | -11.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.64% | -43.64% | 10.40% | 10.45% | 22.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.65% | -17.65% | 10.40% | 8.79% | 20.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.44% | -7.44% | -6.92% | -3.11% | 0.72% |
| תשואת רווחים | -2,131,200.00% | -53.35% | -19.42% | -11.29% | 2.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.52 | 4.52 | 4.45 | 4.24 | 2.88 |
| מחזור זכאים | 8.49 | 8.49 | 15.81 | 12.67 | 15.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.04 | 5.04 | 5.35 | 18.00 | 15.63 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.72 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.48 | -9.48 | 14.23 | 2.18 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.79 | 37.79 | 58.86 | 57.36 | 102.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.80 | 80.80 | 81.94 | 86.17 | 126.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 43.01 | 43.01 | 23.08 | 28.80 | 24.33 |
| מחזור תפעולי | 80.80 | 80.80 | 81.94 | 86.17 | 126.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.08 | -5.08 | 3.65 | 29.06 | 22.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.11 | -5.11 | 3.43 | 28.96 | 22.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.21 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -198.56 | -4.73 | 5.89 | 2.79 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -198.56 | -198.56 | 17.02 | 289.59 | 172.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.10 | 0.04 | 0.29 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -521,732.03% | -63.94% | 11.60% | 75.04% | 34.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -1.87 | -5.15 | -8.86 | 39.24 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.15 | 0.36 | 0.38 | 0.56 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.65 | -1.91 | -1.79 | -4.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -1.56 | 8.62 | 1.33 | 2.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -1.57 | 8.11 | 1.33 | 2.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.06 | 0.67 | 0.01 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.65 | -1.91 | -1.79 | -4.56 |
| מכפיל שווי חברה | -14.62 | -15.18 | 1,032.31 | -31.00 | 3.94 |
| שווי חברה | 131.31M | 136.30M | 143.49M | 131.83M | 126.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.62 | -15.18 | 1,032.31 | -31.00 | 3.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.95 | 4.10 | 2.94 | 2.33 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.12 | -42.69 | 71.07 | 8.16 | 10.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.33 | -42.90 | 66.90 | 8.13 | 10.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -213.48 | -213.48 | -200.89 | -198.26 | -138.80 |
| הון עצמי למניה | -12.39 | -12.39 | -15.51 | -21.56 | -14.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | -0.39 | -0.01 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 53.20 | 53.20 | 83.09 | 101.28 | 117.11 |
| רווח נקי למניה | -4.26 | -4.26 | -5.75 | -4.36 | 1.67 |
| נטל מס | 0.13 | 0.13 | 0.28 | 0.11 | 0.05 |
| נטל ריבית | 2.08 | 2.08 | 21.42 | 3.99 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.00 | 0 | 0.34 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.17 | -0.13 | -0.75 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD