מדלי מנג'מנט (MDLM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18M | 2.15M | 16.22M | 12.56M |
| רווח נקי | -18.23M | -16.77M | -21.53M | 17.31M |
| פחת והפחתות | 717.00K | 702.00K | 1.08M | 911.00K |
| מס הכנסה נדחה | 155.00K | 4.56M | -941.00K | 424.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.15M | 7.22M | 5.40M | 3.44M |
| שינוי בהון החוזר | 2.70M | -4.99M | 8.28M | -11.12M |
| יתרת לקוחות | 2.23M | 2.17M | 4.44M | -110.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.67M |
| יתרת ספקים | 5.26M | -4.20M | 1.69M | -12.25M |
| הון חוזר אחר | -4.80M | -2.96M | 2.15M | -430.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.33M | 11.43M | 23.93M | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -460.00K | 93.00K | -1.59M | -35.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.00K | -126.00K | -56.00K | -73.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -3.00K | -1.54M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -34.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 494.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -444.00K | 222.00K | 0 | -644.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.06M | -8.90M | -33.73M | 4.40M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 24.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -339.00K | -967.00K | 0 | -3.59M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -238.00K | -5.75M | -5.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.72M | -7.69M | -27.98M | -10.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.86M | 10.56M | 17.22M | 36.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.70M | -6.66M | -19.11M | -18.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.56M | 17.22M | 36.33M | 54.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.86M | 10.56M | 17.22M | 36.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.19M | 2.02M | 16.16M | 12.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18M | 2.15M | 16.22M | 12.56M |
| הוצאות הוניות | -16.00K | -126.00K | -56.00K | -73.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD