מדיקוס פארמה (MDCX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.00 | 2.33 | 2.42 | 0.02 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.00 | 2.33 | 2.42 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 0.88 | 1.81 | 2.20 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -1.93 | -2.53 | -4.44 | -4.15 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.00 | -2.29 | -4.44 | -5.32 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.93 | -5.79 | -88.09 | 0 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.36M | -133.42K | 2.87M | 1.11M | -12.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.80 | 0.40 | 0.06 | 0 | 5.42 |
| יחס חוב להון עצמי | -12.27 | -59.15 | 0.10 | 0 | -0.13 |
| יחס חוב להון | 1.09 | 1.02 | 0.09 | 0 | -0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.11 | -0.39 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -15.38 | -148.94 | 1.80 | 1.70 | -0.02 |
| יחס כיסוי חוב | -15.49 | -6.19 | -25.71 | -0.99 | -0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,238.19 | -129.91 | -35.21 | -7.94 | -1.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.06 | 0.15 | 0.00 | 0 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.82 | 11.97 | 0.07 | 0.17 | 1.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | 0.19 | 0.34 | 2.93 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.88% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.76% | 138.23% | 99.77% | 112.36% | 172.97% |
| תשואה על הנכסים | -204.84% | -252.12% | -197.55% | -280.75% | -598.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 17,867.26% | 37,549.85% | -355.87% | -478.18% | 13.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -329.31% | -14,881.51% | -334.69% | -425.57% | 8.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -269.16% | -452.42% | -323.43% | -425.57% | 9.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -204.84% | -252.12% | -197.55% | -280.75% | -598.75% |
| תשואת רווחים | -1,357.05% | -95.92% | -47.72% | -57.64% | -33.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -20.79 | -65.89 | -1.07 | -1.20 | -0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -20.79 | -65.89 | -1.07 | -1.20 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11,447,588.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11,447,588.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50 | -5.70 | -31.80 | 0 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -609.30% | -86.13% | -43.84% | -45.10% | -20.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.78 | -2.09 | -1.73 | -3.02 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -2.32 | -391.45 | 7.46 | 8.30 | -0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.16 | -1.16 | -2.28 | -2.22 | -4.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -1.16 | -2.28 | -2.22 | -4.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.09 | -0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.32 | -391.45 | 7.46 | 8.30 | -0.42 |
| מכפיל שווי חברה | -0.21 | -0.86 | -1.75 | -12.78 | -5.47 |
| שווי חברה | 8.31M | 21.73M | 19.53M | 7.50M | 6.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.21 | -0.86 | -1.75 | -12.78 | -5.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.36 | -0.95 | -1.91 | -1.80 | -6.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.95 | -1.91 | -1.80 | -6.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.10 | 0.11 | 0.33 | 0.32 | -6.32 |
| הון עצמי למניה | -1.13 | -0.20 | 0.33 | 0.32 | -6.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -35.55 | -73.38 | -1.16 | -1.53 | -0.88 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 2.00 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.64 | 0.92 | 0.78 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD