מדיקוס פארמה (MDCX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.78M | -10.25M | -4.16M | -1.06M | -1.45M |
| רווח נקי | -35.44M | -11.16M | -5.31M | -1.69M | -2.06M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 4.46M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.51M | 713.12K | 98.59K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 407.70K | 32.93K | 473.10K | -78.69K | -6.66K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 808.75K | 79.09K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 407.70K | -775.82K | 394.01K | -78.69K | -6.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.75M | 162.24K | -3.87M | 713.97K | 613.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -4.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.94M | 12.69M | 5.61M | 1.25M | 882.39K |
| פירעון חוב | 3.10M | 5.17M | 500.00K | 1.25M | 882.39K |
| הנפקת מניות רגילות | 19.75M | 7.52M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.08M | 0 | 5.11M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.71M | 4.16M | 1.72M | 267.65K | 78.51K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.54M | 2.44M | 1.45M | 189.14K | -565.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.16M | 1.72M | 267.65K | 78.51K | 644.18K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.71M | 4.16M | 1.72M | 267.65K | 78.51K |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.78M | -10.25M | -4.16M | -1.06M | -1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.78M | -10.25M | -4.16M | -1.06M | -1.45M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD