MEDIQON Group AG (MDCKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.24 | 4.93 | 18.34 | 2.26 | 13.54 |
| יחס מהיר | 4.96 | 4.66 | 17.37 | 2.12 | 12.57 |
| יחס מזומנים | 3.38 | 3.50 | 13.00 | 1.75 | 9.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.28 | 2.55 | 0.25 | 2.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 0.81 | 0.73 | 0.33 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -229.13M | -201.28M | -46.22M | -34.14M | -45.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.37 | 0.21 | 0.31 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.11 | 0.33 | 0.55 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.53 | 0.25 | 0.35 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.51 | 0.20 | 0.27 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.31 | 2.97 | 1.57 | 1.78 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | -0.17 | 0.64 | 0.55 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.27 | -3.15 | -1.96 | 4.16 | -0.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.21 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.98 | 11.06 | 3.44 | 4.05 | 4.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.87 | -58.96 | 0.92 | 1.15 | 5.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.37% | -6.75% | 42.49% | 11.85% | 42.79% |
| שיעור EBIT | -21.29% | -27.63% | -3.61% | 5.22% | 6.97% |
| שיעור EBITDA | 7.65% | -1.32% | 14.77% | 22.81% | 25.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.29% | -27.63% | -9.54% | 24.83% | -6.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.27% | -21.04% | -8.48% | -6.70% | -5.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.15% | -16.40% | -10.36% | -5.77% | -7.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.04% | -22.24% | -11.07% | -9.03% | -7.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.41% | 77.92% | 122.18% | 86.18% | 146.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.33% | 76.15% | 88.87% | -26.98% | 82.04% |
| תשואה על הנכסים | -5.17% | -4.46% | -3.24% | -1.82% | -2.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.26% | -13.24% | -5.10% | -3.24% | -5.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.13% | -7.87% | -3.02% | 9.01% | -1.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.99% | -7.74% | -2.90% | 8.10% | -1.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.45% | -14.10% | -7.85% | -3.82% | -4.32% |
| תשואת רווחים | -3.32% | -3.00% | -1.96% | -1.23% | -1.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.68 | 6.74 | 10.37 | 8.91 | 13.93 |
| מחזור זכאים | 40.13 | 24.04 | 14.67 | 20.35 | 21.86 |
| מחזור מלאי | 25.72 | 23.05 | 14.64 | 15.74 | 20.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.04 | 17.54 | 10.38 | 10.00 | 20.37 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 1.83 | 1.93 | 2.07 | 2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.62 | 54.80 | 35.26 | 46.21 | 27.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.53 | 54.15 | 35.20 | 40.95 | 26.20 |
| ימי מלאי | 14.19 | 15.83 | 24.93 | 23.19 | 17.89 |
| ימי אשראי מספקים | 9.10 | 15.18 | 24.88 | 17.93 | 16.70 |
| מחזור תפעולי | 61.72 | 69.99 | 60.14 | 64.14 | 44.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.36 | 0.50 | 0.41 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.21 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.81 | 0.61 | 0.52 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.47 | 5.23 | 2.55 | 2.07 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.47 | 5.23 | 2.55 | 2.07 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.66% | 0.71% | 1.19% | 1.15% | 0.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.03 | -33.47 | -50.91 | -81.32 | -65.51 |
| מכפיל מכירות | 4.86 | 5.47 | 5.28 | 4.69 | 5.18 |
| מכפיל הון | 5.15 | 4.42 | 2.59 | 2.63 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 151.18 | 140.99 | 83.86 | 87.14 | 128.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.35 | 114.05 | 50.92 | 45.08 | 51.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.23 | -0.40 | 2.01 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.15 | 4.42 | 2.59 | 2.63 | 3.49 |
| מכפיל שווי חברה | 73.47 | -472.08 | 36.63 | 21.72 | 26.40 |
| שווי חברה | 1.21B | 1.13B | 598.93M | 350.63M | 189.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 73.47 | -472.08 | 36.63 | 21.72 | 26.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.62 | 6.25 | 5.41 | 4.95 | 6.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 174.65 | 161.11 | 86.02 | 92.00 | 164.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.57 | 130.33 | 52.23 | 47.60 | 65.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.90 | -5.92 | 0.76 | 0.39 | -0.84 |
| הון עצמי למניה | 8.52 | 9.39 | 9.79 | 6.95 | 3.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.06 | -0.30 | -0.35 | -0.40 |
| הכנסות למניה | 9.02 | 7.58 | 4.81 | 3.90 | 2.61 |
| רווח נקי למניה | -1.46 | -1.24 | -0.50 | -0.23 | -0.21 |
| נטל מס | 0.69 | 0.78 | 1.22 | 0.86 | 1.46 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.76 | 2.35 | -1.28 | -0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.09 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.26 | -0.29 | -0.94 | -1.80 | -1.32 |
הנתונים מוצגים ב-EUR