MEDIQON Group AG (MDCKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.68M | 11.47M | 7.37M | 2.87M | 5.69M |
| רווח נקי | -29.65M | -12.25M | -4.08M | -2.17M | -6.60M |
| פחת והפחתות | 47.57M | 20.34M | 12.45M | 5.17M | 7.99M |
| מס הכנסה נדחה | -2.27M | 0 | -718.61K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.07M | 2.90M | -1.26M | -1.11M | 1.14M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | -3.51M | -2.45M | -1.39M | -1.08M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.07M | 6.40M | 1.18M | 278.26K | 2.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.04M | 474.64K | 981.58K | 985.90K | 3.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.89M | -98.82M | -36.34M | -47.40M | -53.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.33M | -3.70M | -3.56M | -1.72M | -2.02M |
| רכישות, נטו | -121.16M | -91.29M | -52.00M | -27.16M | -17.09M |
| רכישת השקעות | -13.16M | -16.49M | -18.11M | -24.53M | -48.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.74M | 13.23M | 29.67M | 5.72M | 13.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.54K | -575.70K | 7.66M | 295.27K | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 134.24M | 89.00M | 48.15M | 47.06M | 58.78M |
| פירעון חוב | 118.74M | 4.25M | 14.27M | 12.61M | 2.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.19M | 276.06K | 340.12K | 35.67M | 57.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -96.62K | -91.11K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.69M | 84.47M | 33.54M | 34.10M | 56.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.74M | 58.51M | 50.84M | 11.09M | 26.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.21M | 7.68M | 5.38M | 4.32M | 3.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 48.23M | 7.66M | 24.56M | 6.85M | 15.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.51M | 50.84M | 26.28M | 4.24M | 11.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.74M | 58.51M | 50.84M | 11.09M | 26.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.02M | 6.96M | 3.81M | 1.15M | 3.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.68M | 11.47M | 7.37M | 2.87M | 5.69M |
| הוצאות הוניות | -1.66M | -4.50M | -3.56M | -1.72M | -2.02M |
הנתונים מוצגים ב-EUR