Spectral Ai, Inc. Class A (MDAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.94 | 0.57 | 0.80 | 2.77 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.90 | 0.55 | 0.78 | 2.77 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.75 | 0.29 | 0.39 | 2.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.26 | -0.76 | -1.62 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.48 | -0.52 | -1.07 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.34 | -3.48 | -3.30 | -30.37 | -6.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.70M | -7.68M | -9.22M | -2.50M | 10.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.84 | 0.47 | 0.39 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.35 | -1.76 | -0.65 | -0.75 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 3.87 | 2.31 | -1.83 | -3.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -11.07 | 8.35 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.61 | -3.74 | -1.67 | -6.26 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | -1.55 | -1.25 | -2.04 | -46.17 | -12.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.07 | -5.71 | -2.22 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.44 | 0.43 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | 0.98 | 0.04 | 0.17 | 6.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.51% | 45.42% | 44.87% | 43.64% | 42.72% |
| שיעור EBIT | -58.56% | -30.81% | -40.83% | -115.44% | -10.43% |
| שיעור EBITDA | -53.94% | -27.58% | -38.85% | -111.44% | -8.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -79.95% | -43.78% | -22.25% | -71.91% | -10.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -68.47% | -38.47% | -50.86% | -115.44% | -11.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -69.27% | -38.53% | -51.77% | -115.50% | -11.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -69.40% | -38.53% | -51.77% | -115.50% | -11.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.17% | 100.15% | 101.80% | 100.05% | 103.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.64% | 87.88% | 228.56% | 160.53% | 106.01% |
| תשואה על הנכסים | -54.01% | -35.37% | -126.62% | -195.04% | -15.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 120.69% | 132.20% | 211.21% | 1,220.25% | -24.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2,798.38% | -1,104.36% | 118.62% | 759.74% | -21.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -288.36% | -197.00% | 257.01% | 3,091.43% | -20.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -54.01% | -35.37% | -126.62% | -195.04% | -15.56% |
| תשואת רווחים | -20.98% | -20.11% | -30.18% | -60.18% | -1.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.83 | 15.51 | 11.81 | 7.70 | 8.71 |
| מחזור זכאים | 5.14 | 3.56 | 4.04 | 3.79 | 5.27 |
| מחזור מלאי | 10.88 | 12.80 | 38.37 | 44.24 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.60 | 11.80 | 14.99 | 22.86 | 24.65 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.92 | 2.45 | 1.69 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.12 | -4.52 | -5.90 | 4.10 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.03 | -50.38 | -49.89 | -40.56 | -27.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.44 | 23.53 | 30.91 | 47.42 | 41.90 |
| ימי מלאי | 33.56 | 28.52 | 9.51 | 8.25 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 71.03 | 102.44 | 90.32 | 96.24 | 69.30 |
| מחזור תפעולי | 62.00 | 52.05 | 40.42 | 55.67 | 41.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.40 | -0.37 | -0.51 | -0.94 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.40 | -0.37 | -0.51 | -0.94 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | -0.98 | -1.96 | -10.27 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.85 | -0.50 | -0.31 | -0.73 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.65% | -26.34% | -18.12% | -38.20% | -0.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.47 | -4.90 | -3.33 | -1.66 | -62.02 |
| מכפיל מכירות | 3.31 | 1.92 | 1.72 | 1.92 | 7.12 |
| מכפיל הון | -4.15 | -6.58 | -7.00 | -20.28 | 15.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.90 | -3.80 | -5.52 | -2.62 | -155.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.89 | -3.80 | -5.52 | -2.62 | -155.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | -0.00 | 1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.15 | -6.58 | -7.00 | -20.28 | 15.05 |
| מכפיל שווי חברה | -6.42 | -5.97 | -4.38 | -1.55 | -80.62 |
| שווי חברה | 52.48M | 32.36M | 50.29M | 31.15M | 167.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.42 | -5.97 | -4.38 | -1.55 | -80.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.46 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 6.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.08 | -3.26 | -5.47 | -2.35 | -144.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.08 | -3.26 | -5.47 | -2.35 | -144.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.38 | -0.22 | -0.40 | -0.12 | 0.67 |
| הון עצמי למניה | -0.38 | -0.22 | -0.40 | -0.12 | 0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.74 | 1.65 | 1.28 | 1.42 |
| רווח נקי למניה | -0.33 | -0.29 | -0.85 | -1.48 | -0.16 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.38 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.12 | 0.89 | 0.67 | 1.16 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.31 | 0.60 | 0.63 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD