Spectral Ai, Inc. Class A (MDAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.92M | -9.20M | -13.24M | -1.16M | -2.92M |
| רווח נקי | -7.57M | -15.32M | -20.85M | -2.91M | -3.99M |
| פחת והפחתות | 635.00K | 588.00K | 722.00K | 568.00K | 1.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.12M | 1.03M | 1.24M | 1.16M | 1.37M |
| שינוי בהון החוזר | -2.03M | -1.87M | 1.63M | 84.00K | 2.00K |
| יתרת לקוחות | 1.24M | -159.00K | 566.00K | -1.41M | 1.19M |
| מלאי | -413.00K | -195.00K | -230.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.03M | 1.43M | -935.00K | 1.35M | -2.40M |
| הון חוזר אחר | -1.83M | -2.94M | 2.23M | 145.00K | 1.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.07M | 6.37M | 4.02M | -57.00K | -298.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.12M | 9.58M | 3.84M | -785.00K | 13.92M |
| פירעון חוב | 6.71M | 5.34M | -483.00K | -785.00K | -701.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.41M | 4.06M | 3.35M | 0 | 14.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 177.00K | 976.00K | 0 | 4.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.39M | 5.16M | 4.79M | 14.17M | 16.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.00K | -9.00K | 12.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.24M | 367.00K | -9.38M | -1.95M | 11.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.16M | 4.79M | 14.17M | 16.12M | 5.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.39M | 5.16M | 4.79M | 14.17M | 16.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.92M | -9.20M | -13.24M | -1.16M | -2.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.92M | -9.20M | -13.24M | -1.16M | -2.92M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD