פדיאטריקס מדיקל גרופ (MD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.66 | 1.47 | 1.24 | 1.00 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.66 | 1.47 | 1.24 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.82 | 0.53 | 0.19 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | -0.05 | -0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.59 | 0.48 | 0.35 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | 7.06 | 11.02 | 10.99 | 13.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -589.22M | -617.33M | -748.16M | -887.30M | -1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.76 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.59 | 2.81 | 2.61 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 3.00 | -0.44 | 0.33 | 2.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.01 | 6.43 | -1.69 | 0.17 | 4.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.35 | 0.56 | 0.80 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.16 | 8.17 | 8.44 | 8.85 | 9.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.24 | 1.04 | -15.24 | 21.03 | 4.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.95% | 24.66% | 22.57% | 21.13% | 23.68% |
| שיעור EBIT | 12.51% | 13.19% | -3.01% | -0.32% | 6.14% |
| שיעור EBITDA | 13.69% | 14.33% | -1.41% | 1.50% | 7.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.60% | 12.07% | -3.41% | 0.37% | 8.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.60% | 11.31% | -5.03% | -2.42% | 4.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.96% | 8.64% | -4.92% | -3.03% | 3.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.96% | 8.64% | -4.92% | -3.03% | 3.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.27% | 76.42% | 97.76% | 124.92% | 81.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 93.66% | 147.48% | -660.55% | 47.12% |
| תשואה על הנכסים | 8.21% | 7.36% | -4.60% | -2.72% | 2.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.89% | 19.10% | -12.95% | -7.11% | 7.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.89% | 12.93% | -4.00% | 0.40% | 8.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.57% | 9.67% | -3.83% | 0.39% | 6.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.62% | 17.07% | -11.03% | -7.42% | 8.32% |
| תשואת רווחים | 7.45% | 9.07% | -9.06% | -7.73% | 5.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.16 | 7.90 | 7.38 | 7.13 | 6.64 |
| מחזור זכאים | 4.79 | 38.74 | 33.57 | 45.48 | 47.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.40 | 26.04 | 25.66 | 13.67 | 14.06 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.85 | 0.94 | 0.90 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.88 | 7.50 | 13.42 | 41.77 | 9.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.55 | 36.79 | 38.56 | 43.19 | 47.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.72 | 46.21 | 49.43 | 51.21 | 54.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 76.27 | 9.42 | 10.87 | 8.03 | 7.73 |
| מחזור תפעולי | 44.72 | 46.21 | 49.43 | 51.21 | 54.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.11 | 3.18 | 2.48 | 1.63 | 2.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.88 | 2.96 | 2.21 | 1.24 | 1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.40 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.76 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.54 | 14.69 | 9.38 | 4.12 | 5.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.54 | 14.69 | 9.38 | 4.12 | 5.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.41 | 0.31 | 0.20 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.54% | 13.85% | 16.88% | 13.31% | 11.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.32 | 11.03 | -11.03 | -12.93 | 18.58 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 0.95 | 0.54 | 0.39 | 0.63 |
| מכפיל הון | 2.53 | 2.11 | 1.43 | 0.92 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.97 | 7.22 | 5.92 | 7.51 | 8.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03 | 6.73 | 5.29 | 5.69 | 7.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -0.04 | -0.17 | 0.07 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.53 | 2.11 | 1.43 | 0.92 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 9.79 | 7.69 | -53.77 | 47.17 | 12.38 |
| שווי חברה | 2.73B | 2.11B | 1.53B | 1.41B | 1.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.23 | 7.69 | -53.77 | 47.17 | 12.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.10 | 0.76 | 0.71 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.93 | 8.35 | 8.27 | 13.56 | 14.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.05 | 7.78 | 7.39 | 10.27 | 11.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.06 | -4.83 | -5.87 | -6.62 | -7.94 |
| הון עצמי למניה | 11.09 | 10.15 | 9.18 | 10.11 | 10.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.02 | -0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 24.55 | 22.45 | 24.16 | 23.74 | 23.77 |
| רווח נקי למניה | 2.20 | 1.94 | -1.19 | -0.72 | 0.80 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.98 | 1.25 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.86 | 1.67 | 7.70 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.64 | -2.09 | -2.27 | 2.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD