פדיאטריקס מדיקל גרופ (MD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.09M | 206.57M | 137.33M | 166.94M | 76.74M |
| רווח נקי | 165.39M | -99.07M | -60.41M | 62.57M | 108.01M |
| פחת והפחתות | 21.83M | 33.18M | 36.17M | 35.64M | 32.15M |
| מס הכנסה נדחה | 52.19M | -2.13M | 3.24M | -22.77M | -31.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.05M | 11.87M | 12.32M | 16.13M | 18.97M |
| שינוי בהון החוזר | 41.83M | 88.24M | -11.63M | 31.83M | -23.36M |
| יתרת לקוחות | 30.56M | 10.29M | 26.28M | -5.54M | -72.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 28.33M | 51.14M | -11.92M | 420.00K | 21.33M |
| הון חוזר אחר | -17.06M | 26.81M | -25.98M | 36.95M | 28.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.18M | 174.49M | 157.63M | 43.55M | -27.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.30M | -35.41M | -48.18M | -56.95M | -53.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.46M | -22.02M | -33.33M | -29.71M | -32.25M |
| רכישות, נטו | 6.80M | -8.17M | -6.67M | -28.17M | -5.20M |
| רכישת השקעות | -29.85M | -64.55M | -31.89M | -17.35M | -35.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.67M | 52.49M | 22.91M | 16.89M | 16.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.47M | 6.84M | 807.00K | 1.38M | 2.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -107.49M | -14.49M | -25.72M | -487.55M | -760.12M |
| פירעון חוב | -20.75M | -15.39M | -19.12M | -405.17M | -762.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.18M | 3.64M | 4.91M | 5.40M | 6.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -86.68M | -1.70M | -919.00K | -88.51M | -4.72M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.25M | -1.03M | -10.59M | 732.00K | 407.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 375.24M | 229.94M | 73.26M | 9.82M | 387.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 145.30M | 156.68M | 63.43M | -377.57M | -736.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 229.94M | 73.26M | 9.82M | 387.39M | 1.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 375.24M | 229.94M | 73.26M | 9.82M | 387.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 252.63M | 184.55M | 104.00M | 137.23M | 44.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.09M | 206.57M | 137.33M | 166.94M | 76.74M |
| הוצאות הוניות | -18.46M | -22.02M | -33.33M | -29.71M | -32.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD