מריחואנה קומפני אוף אמריקה (MCOA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.22M | -3.98M | -1.72M | -2.82M | -2.39M |
| רווח נקי | -14.27M | -10.19M | -12.15M | -20.18M | -11.10M |
| פחת והפחתות | 111.99K | 101.33K | 5.93K | 7.30K | 5.34K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 804.75K | 4.37M | 7.70M | -649.32K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.21M | 3.01M | 3.22M | 1.05M |
| שינוי בהון החוזר | 5.09M | -147.52K | 411.16K | 2.01M | 2.75M |
| יתרת לקוחות | -195.60K | -210.13K | 9.68K | 13.06K | -43.07K |
| מלאי | 214.53K | -140.90K | 45.69K | 37.81K | -23.27K |
| יתרת ספקים | 114.57K | 382.36K | -45.71K | 171.63K | 394.00K |
| הון חוזר אחר | 4.95M | -178.84K | 326.50K | 1.78M | 2.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.85M | 4.24M | 2.61M | 4.43M | 5.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.53K | -216.81K | 118.98K | -226.17K | -686.46K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00 | -126.31K | -6.02K | -2.38K | -4.20K |
| רכישות, נטו | 19.53K | -280.91K | 0 | -223.79K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -125.36K | 0 | -223.79K | -682.26K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 190.40K | 125.00K | 224.01K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00 | 125.36K | 0 | -223.00 | -4.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.12M | 4.24M | 1.47M | 2.89M | 3.18M |
| פירעון חוב | 928.97K | 2.04M | 1.02M | 2.76M | 2.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.25M | 2.20M | 478.69K | 90.00K | 421.24K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -60.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -28.65K | 45.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.64K | 104.02K | 74.50K | 211.77K | 359.58K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -11.73K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -83.39K | 29.52K | -137.26K | -147.81K | 109.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.02K | 74.50K | 211.77K | 359.58K | 249.83K |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.64K | 104.02K | 74.50K | 211.77K | 359.58K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.22M | -4.11M | -1.73M | -2.82M | -2.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.22M | -3.98M | -1.72M | -2.82M | -2.39M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -126.31K | -6.02K | -2.38K | -4.20K |
הנתונים מוצגים ב-USD