מוצינו הולדינג (MCNO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.70 | 0.43 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.33M | -4.33M | -5.12M | -4.68M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 1.41 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.57 | -2.57 | -3.15 | -0.53 |
| יחס חוב להון | 1.64 | 1.64 | 1.47 | -1.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.48 | -3.48 | -3.58 | -0.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.81 | 1.15 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.00 | 2.00 | 2.24 | 3.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 203.91 | 0.02 | 0.01 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.80 | 1.80 | 1.86 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.11% | 64.11% | 60.45% | 46.45% |
| שיעור EBIT | 14.18% | 14.18% | 35.81% | 169.33% |
| שיעור EBITDA | 26.54% | 26.54% | 42.26% | 174.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.56% | 17.56% | 20.14% | 23.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.41% | 5.41% | 26.83% | 161.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.19% | 5.19% | 26.69% | 161.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.19% | 5.19% | 26.69% | 161.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.87% | 95.87% | 99.47% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.82% | 30.82% | 133.25% | 683.69% |
| תשואה על הנכסים | 7.69% | 7.69% | 29.46% | 166.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.54% | -26.79% | -105.56% | -61.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 257.73% | 257.73% | 75.98% | -11.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 55.40% | 55.40% | 36.93% | -19.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.69% | 7.69% | 29.46% | 166.18% |
| תשואת רווחים | 65.16% | 0.51% | 0.92% | 67.23% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 23.76 | 23.76 | 14.25 | 13.33 |
| מחזור זכאים | 2.22 | 2.22 | 3.07 | 3.10 |
| מחזור מלאי | 247.14 | 247.14 | 273.77 | 121.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.97 | 2.97 | 1.60 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 1.48 | 1.48 | 1.10 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.39 | -3.39 | -1.81 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -147.84 | -147.84 | -91.98 | -87.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.36 | 15.36 | 25.62 | 27.37 |
| ימי מלאי | 1.48 | 1.48 | 1.33 | 3.02 |
| ימי אשראי מספקים | 164.67 | 164.67 | 118.94 | 117.71 |
| מחזור תפעולי | 16.84 | 16.84 | 26.96 | 30.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 268.64 | 268.64 | 0 | 4.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 268.64 | 268.64 | 0 | 4.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14,122.93% | 1.60% | 0.41% | 5.61% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 1.00 | 196.43 | 108.51 | 1.49 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 10.19 | 28.96 | 2.41 |
| מכפיל הון | -0.41 | -52.63 | -114.53 | -0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.01 | 62.42 | 243.85 | 17.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 62.19 | 243.85 | 14.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -3.93 | -1.09 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.41 | -52.63 | -114.53 | -0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 1.80 | 40.19 | 70.40 | 2.17 |
| שווי חברה | 3.69M | 82.20M | 166.05M | 5.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.80 | 40.19 | 70.40 | 2.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 10.67 | 29.75 | 3.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.93 | 65.34 | 250.48 | 27.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92 | 65.10 | 250.48 | 22.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.05 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.38 | 0.75 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.16 | 3.16 | 0.44 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD