מוצינו הולדינג (MCNO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26M | 662.93K | 243.83K |
| רווח נקי | 399.73K | 1.49M | 2.34M |
| פחת והפחתות | 952.72K | 360.00K | 69.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -372.83K | -319.01K | -96.04K |
| יתרת לקוחות | 67.61K | -283.61K | 6.85K |
| מלאי | -3.12K | -1.68K | -1.33K |
| יתרת ספקים | 542.68K | 526.68K | 6.25K |
| הון חוזר אחר | -979.98K | -560.40K | -107.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 283.00K | -389.29K | -1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.70K | 0 | 58.73K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.70K | 0 | -48.83K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 107.57K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -606.32K | -540.04K | -84.50K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -606.32K | -540.04K | -84.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 155.04K | 47.25K | 4.36K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -543.82K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 107.79K | 42.89K | 218.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.25K | 4.36K | -213.69K |
| מזומנים בסוף התקופה | 155.04K | 47.25K | 4.36K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.26M | 662.93K | 194.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26M | 662.93K | 243.83K |
| הוצאות הוניות | -4.70K | 0 | -48.83K |
הנתונים מוצגים ב-USD