Mccoy Global OTC (MCCRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.54 | 3.10 | 2.58 | 2.88 | 3.01 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.12 | 1.20 | 1.35 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.14 | 0.59 | 0.78 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.55 | 0.42 | 0.44 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | -0.08 | 0.22 | 0.34 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.50M | 42.72M | 43.61M | 34.49M | 32.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.37 | 1.48 | 1.43 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 19.36 | 28.37 | 35.22 | 14.83 | 4.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.94 | 19.85 | 25.80 | 10.41 | 6.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | 0.01 | -0.90 | -0.99 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.10% | 33.53% | 35.64% | 32.76% | 30.07% |
| שיעור EBIT | 6.55% | 12.42% | 13.27% | 11.14% | 16.26% |
| שיעור EBITDA | 14.72% | 18.46% | 18.82% | 16.61% | 22.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.64% | 12.42% | 12.81% | 11.09% | 8.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.00% | 11.48% | 12.77% | 10.17% | 14.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.46% | 10.76% | 11.44% | 9.37% | 16.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.46% | 10.76% | 11.44% | 9.37% | 16.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 136.62% | 93.74% | 89.61% | 92.13% | 112.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.19% | 92.44% | 99.68% | 91.67% | 175.55% |
| תשואה על הנכסים | 4.20% | 9.56% | 9.07% | 8.45% | 11.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.44% | 13.14% | 13.40% | 12.09% | 16.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.42% | 14.41% | 14.45% | 13.52% | 7.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.25% | 13.17% | 12.68% | 12.22% | 7.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.75% | 10.63% | 10.01% | 9.56% | 13.10% |
| תשואת רווחים | 5.30% | 11.42% | 11.53% | 11.17% | 32.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.11 | 4.13 | 4.72 | 6.69 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 4.02 | 5.50 | 4.35 | 5.48 | 4.28 |
| מחזור מלאי | 1.16 | 1.27 | 1.24 | 1.53 | 1.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.21 | 7.06 | 7.59 | 7.47 | 7.15 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.89 | 0.79 | 0.90 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 1.81 | 1.85 | 1.82 | 1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 268.99 | 308.79 | 287.99 | 226.16 | 224.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.98 | 88.48 | 77.32 | 54.52 | 90.34 |
| ימי מלאי | 314.73 | 286.63 | 294.62 | 238.28 | 219.30 |
| ימי אשראי מספקים | 90.73 | 66.31 | 83.96 | 66.65 | 85.25 |
| מחזור תפעולי | 359.71 | 375.10 | 371.94 | 292.81 | 309.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | -0.06 | 0.24 | 0.24 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | -0.22 | 0.11 | 0.08 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 3.44 | 0.47 | 0.33 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | -0.26 | 1.22 | 1.32 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.99 | -0.41 | 1.88 | 1.48 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.24 | -0.54 | 1.63 | 1.56 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | -0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.19% | -7.55% | 3.97% | 3.76% | 3.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.93 | 8.65 | 8.61 | 8.95 | 3.07 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 0.94 | 0.99 | 0.84 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.15 | 1.16 | 1.08 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.89 | -13.24 | 25.21 | 26.59 | 27.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.25 | -45.58 | 11.83 | 8.67 | 9.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 2.85 | 0.20 | -0.35 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.15 | 1.16 | 1.08 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 6.39 | 5.12 | 4.38 | 4.06 | 1.34 |
| שווי חברה | 63.01M | 79.17M | 63.88M | 47.02M | 15.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.39 | 5.12 | 4.38 | 4.06 | 1.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.94 | 0.82 | 0.67 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.94 | -13.28 | 20.92 | 21.39 | 15.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.62 | -45.71 | 9.82 | 6.98 | 5.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 1.60 | 1.44 |
| הון עצמי למניה | 2.54 | 2.55 | 2.44 | 1.92 | 1.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.37 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 2.46 | 3.12 | 2.86 | 2.48 | 1.85 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.34 | 0.33 | 0.23 | 0.31 |
| נטל מס | 1.37 | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 1.13 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.92 | 0.96 | 0.91 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.61 | -0.19 | 0.73 | 1.03 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-CAD