Mccoy Global OTC (MCCRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73M | 6.51M | 6.74M | 2.87M | 1.46M |
| רווח נקי | 9.02M | 8.87M | 6.53M | 8.76M | 4.08M |
| פחת והפחתות | 5.06M | 4.30M | 3.81M | 3.00M | 2.96M |
| מס הכנסה נדחה | 602.00K | 1.03M | 558.00K | -974.00K | -971.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 783.00K | 1.73M | 1.31M | 566.00K | 592.00K |
| שינוי בהון החוזר | -15.54M | -8.35M | -4.51M | -4.33M | -1.16M |
| יתרת לקוחות | -3.93M | -6.03M | 2.31M | -6.28M | -2.41M |
| מלאי | -5.48M | -6.65M | -9.01M | -5.24M | 336.00K |
| יתרת ספקים | -3.41M | 4.00M | 1.96M | 4.94M | 595.00K |
| הון חוזר אחר | -2.72M | 335.00K | 233.00K | 2.25M | 319.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.66M | -1.08M | -951.00K | -4.15M | -4.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.78M | -3.45M | -4.51M | 6.91M | -3.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.78M | -1.96M | -4.45M | -1.90M | -3.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.00K | 0 | 8.81M | 241.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.49M | -55.00K | 7.16M | -1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.32M | -2.67M | -7.65M | -308.00K | 1.40M |
| פירעון חוב | 48.00K | -1.17M | -5.68M | -579.00K | 1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 273.00K | 362.00K | 252.00K | 174.00K | 281.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.38M | 0 | -2.59M | -26.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.56M | -1.90M | -555.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.70M | 26.00K | 924.00K | 123.00K | -104.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.00M | 17.06M | 15.73M | 21.47M | 11.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -226.00K | 948.00K | -333.00K | 855.00K | -139.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.06M | 1.33M | -5.74M | 10.33M | -997.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.06M | 15.73M | 21.47M | 11.14M | 12.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.00M | 17.06M | 15.73M | 21.47M | 11.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.96M | 3.05M | 2.20M | 973.00K | -2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73M | 6.51M | 6.74M | 2.87M | 1.46M |
| הוצאות הוניות | -4.23M | -3.46M | -4.54M | -1.90M | -3.96M |
הנתונים מוצגים ב-CAD