מדיסון קאונטי פייננשל (MCBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 102.62M | -513.31M | -503.43M | -484.54M | -477.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.72 | 0.63 | 0.78 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.15 | 0.39 | 0.44 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 6.25 | 6.54 | 6.60 | 6.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.09 | 0.27 | 0.24 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.65 | 0.52 | 0.27 | 0.21 | 1.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.08 | 0.93 | 1.25 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.47 | 34.20 | 29.25 | 33.58 | 7.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 8.65 | 10.98 | 17.94 | 0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.95% | 54.41% | 47.00% | 45.91% | 84.55% |
| שיעור EBIT | 27.14% | 23.68% | 14.20% | 11.37% | 39.03% |
| שיעור EBITDA | 27.14% | 23.68% | 15.76% | 13.02% | 41.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.14% | 23.68% | 14.20% | 11.37% | 39.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.14% | 23.68% | 14.20% | 11.37% | 39.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.68% | 20.11% | 12.92% | 11.51% | 33.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.68% | 20.11% | 12.92% | 11.51% | 33.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.58% | 84.93% | 91.01% | 101.26% | 85.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.03% | 0.61% | 0.53% | 1.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.51% | 6.46% | 4.01% | 3.49% | 8.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 1.33% | 2.58% | 1.86% | 2.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.03% | 2.35% | 1.86% | 1.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.04% | 0.61% | 0.53% | 1.29% |
| תשואת רווחים | 8.82% | 9.71% | 5.87% | 5.57% | 10.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.76 | 4.09 | 3.85 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 41.86 | 41.18 | 44.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.78 | 3.32 | 3.04 | 2.42 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -0.14 | -0.07 | -0.11 | -0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 97.04 | 80.52 | 86.02 | 76.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 97.04 | 89.24 | 94.89 | 84.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 8.72 | 8.86 | 8.24 |
| מחזור תפעולי | 0 | 97.04 | 89.24 | 94.89 | 84.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.97 | 1.59 | 0.36 | 2.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.97 | 1.56 | 0.32 | 2.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.98 | 0.89 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.43 | 4.79 | 0.49 | 2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 50.90 | 9.46 | 67.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.49% | 6.22% | 1.45% | 7.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.34 | 10.29 | 17.02 | 17.94 | 9.61 |
| מכפיל מכירות | 2.68 | 2.07 | 2.20 | 2.07 | 3.22 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.67 | 0.68 | 0.63 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.35 | 16.07 | 69.08 | 14.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.35 | 15.76 | 61.78 | 13.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.14 | 1.08 | -0.31 | 3.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.67 | 0.68 | 0.63 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 9.88 | 17.41 | 24.93 | 33.80 | 8.57 |
| שווי חברה | 89.32M | 133.27M | 116.11M | 123.34M | 80.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.88 | 17.41 | 24.93 | 33.80 | 8.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.68 | 4.12 | 3.93 | 4.40 | 3.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.55 | 28.73 | 147.18 | 15.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.55 | 28.16 | 131.63 | 15.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.07 | 38.84 | 36.05 | 34.89 | 35.05 |
| הון עצמי למניה | 40.07 | 39.43 | 36.65 | 35.53 | 35.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.09 | -0.01 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 13.01 | 12.66 | 11.38 | 10.77 | 9.03 |
| רווח נקי למניה | 2.95 | 2.55 | 1.47 | 1.24 | 3.03 |
| נטל מס | 0.84 | 0.85 | 0.91 | 1.01 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.77 | 1.08 | 0.29 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD