מדיסון קאונטי פייננשל (MCBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02M | 4.12M | 937.00K | 5.33M | 7.10M |
| רווח נקי | 6.50M | 3.82M | 3.23M | 7.70M | 7.40M |
| פחת והפחתות | 0 | 463.00K | 463.00K | 483.00K | 534.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 320.00K | -11.00K | 825.00K | -1.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 237.00K | 257.00K | 356.00K | 500.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.25M | 67.00K | -1.67M | -918.00K | 220.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 61.00K | -1.95M | -915.00K | 249.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 6.00K | 0 | -3.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.25M | 0 | 288.00K | 0 | -29.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -231.00K | -781.00K | -1.33M | -3.12M | 17.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.42M | -9.84M | -27.56M | -69.87M | -61.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -81.00K | -99.00K | -79.00K | -144.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.57M |
| רכישת השקעות | -11.71M | -6.96M | -4.72M | -25.88M | -47.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.54M | 8.43M | 4.00M | 11.55M | 13.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.26M | -11.23M | -26.74M | -55.46M | 280.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.35M | 8.31M | 9.56M | 61.65M | 74.80M |
| פירעון חוב | 12.30M | -11.97M | 59.07M | -7.50M | -14.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 188.00K | 828.00K | 369.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -922.00K | -797.00K | -1.06M | -1.40M | -419.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -925.00K | -780.00K | -1.82M | -1.77M | -1.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.80M | 21.67M | -47.45M | 71.94M | 91.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 9.16M | 6.57M | 23.63M | 26.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 2.59M | -17.06M | -2.90M | 20.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 6.57M | 23.63M | 26.52M | 6.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 9.16M | 6.57M | 23.63M | 26.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.02M | 4.04M | 838.00K | 5.25M | 6.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02M | 4.12M | 937.00K | 5.33M | 7.10M |
| הוצאות הוניות | 0 | -81.00K | -99.00K | -79.00K | -144.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD