מרקארי (MCARY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.49 | 1.32 | 1.33 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.49 | 1.32 | 1.33 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.65 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.14 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.07 | -0.16 | -0.66 | -0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 93.84B | 93.22B | -23.88B | -27.60B | -19.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 2.69 | 2.88 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.63 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.30 | 5.30 | 5.48 | 6.98 | 7.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.24 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.09 | 44.09 | 41.68 | 38.67 | 93.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.51 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 834.52 | 829.68 | 593.11 | 568.75 | 488.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.90 | 1.82 | 1.76 | -0.12 | -2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.66% | 73.66% | 71.77% | 69.22% | 66.50% |
| שיעור EBIT | 19.49% | 19.27% | 14.45% | 9.81% | 9.89% |
| שיעור EBITDA | 20.75% | 20.52% | 15.40% | 10.90% | 10.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.27% | 19.27% | 14.45% | 10.07% | 9.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.27% | 19.27% | 15.12% | 9.55% | 9.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.44% | 15.44% | 13.56% | 7.18% | 7.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.45% | 15.45% | 13.59% | 7.18% | 7.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.11% | 80.11% | 89.68% | 75.25% | 79.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.01% | 100.01% | 104.59% | 94.80% | 96.28% |
| תשואה על הנכסים | 4.87% | 5.13% | 4.80% | 2.68% | 3.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.94% | 27.20% | 26.31% | 18.74% | 23.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.47% | 17.34% | 12.41% | 9.47% | 12.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.58% | 9.03% | 8.35% | 5.33% | 6.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.90% | 5.16% | 4.81% | 2.69% | 3.15% |
| תשואת רווחים | 6.01% | 5.98% | 5.93% | 3.60% | 2.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.63 | 0.66 | 0.76 | 0.96 | 0.71 |
| מחזור זכאים | 3.15 | 3.32 | 3.61 | 2.68 | 2.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.57 | 22.72 | 19.28 | 37.87 | 41.09 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 1.48 | 1.92 | 2.25 | 2.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 463.59 | 440.25 | 381.64 | 244.20 | 448.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 579.36 | 550.20 | 482.66 | 380.64 | 514.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.01 |
| ימי אשראי מספקים | 115.77 | 109.95 | 101.02 | 136.44 | 132.11 |
| מחזור תפעולי | 579.36 | 550.20 | 482.66 | 380.64 | 580.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -28.83 | -30.18 | -35.43 | -127.18 | -114.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -33.11 | -34.66 | -36.32 | -127.64 | -115.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.28 | 4.48 | 0.89 | 0.45 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.15 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.73 | -6.73 | -39.83 | -279.59 | -78.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.73 | -6.73 | -39.83 | -279.59 | -78.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.22 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.23 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.85% | -1.85% | -2.78% | -11.62% | -6.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.64 | 16.61 | 16.87 | 27.80 | 41.71 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 2.58 | 2.29 | 2.00 | 3.17 |
| מכפיל הון | 4.30 | 4.55 | 4.44 | 5.21 | 9.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -54.09 | -54.16 | -35.96 | -8.60 | -14.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.96 | -62.20 | -36.86 | -8.64 | -14.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.36 | 0.19 | 18.83 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.30 | 4.55 | 4.44 | 5.21 | 9.97 |
| מכפיל שווי חברה | 14.32 | 14.39 | 16.61 | 18.21 | 28.20 |
| שווי חברה | 681.15B | 708.56B | 492.78B | 371.79B | 506.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.32 | 14.39 | 16.61 | 18.21 | 28.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.97 | 2.95 | 2.56 | 1.98 | 2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -62.35 | -62.00 | -40.23 | -8.55 | -13.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.61 | -71.21 | -41.24 | -8.58 | -13.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 404.29 | 401.79 | 291.66 | 210.05 | 169.35 |
| הון עצמי למניה | 415.46 | 412.98 | 294.32 | 210.82 | 169.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 695.00 | 727.45 | 571.14 | 550.00 | 533.25 |
| רווח נקי למניה | 107.30 | 112.31 | 77.43 | 39.51 | 40.51 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.75 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.05 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.23 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.27 | -0.27 | -0.46 | -3.22 | -2.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY