מרקארי (MCARY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.95B | -11.95B | -43.34B | -36.88B | -26.22B |
| רווח נקי | 37.03B | 26.11B | 13.46B | 16.39B | -4.00B |
| פחת והפחתות | 3.01B | 1.83B | 2.04B | 933.00M | 818.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -55.92B | -45.87B | -33.22B | -40.88B | -14.00B |
| יתרת לקוחות | -113.74B | -59.51B | -68.64B | -1.91B | -2.02B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.61B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 53.21B | 13.64B | 35.42B | -38.97B | -11.98B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.93B | 17.84B | -25.62B | -13.32B | -9.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.59B | -209.62M | -877.00M | -632.00M | -671.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.33B | -300.00M | -155.00M | -471.00M | -669.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.00M |
| רכישת השקעות | -46.34B | 0 | -1.53B | -286.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 531.00M | 0 | 15.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.09B | 90.38M | 273.00M | 125.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 76.86B | 3.37M | 32.09B | 26.84B | 62.07B |
| פירעון חוב | 78.47B | -1.58B | 33.28B | 26.18B | 25.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 14.65M | 100.25K | 226.00M | 832.00M | 2.09B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.62B | 1.58B | -1.41B | -172.00M | 34.55B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.85B | 1.02B | 192.00B | 202.05B | 211.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.81B | 126.53M | 2.30B | 1.32B | 4.77B |
| שינוי נטו במזומנים | 18.51B | -159.58M | -9.82B | -9.36B | 39.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 164.34B | 1.18B | 201.82B | 211.41B | 171.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.85B | 1.02B | 192.00B | 202.05B | 211.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.43B | -12.25B | -43.49B | -37.35B | -26.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.95B | -79.86M | -43.34B | -36.88B | -26.22B |
| הוצאות הוניות | -1.48B | -300.00M | -155.00M | -471.00M | -669.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY