ניתוח באמצעות AI של מבוצ'י מוטור (MBUMY)
מבוצ'י מוטור (OTHER OTC:MBUMY)
- דירוג:
- 84תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $12.50(▲14.05% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון נתמך בעיקר בביצועים פיננסיים איכותיים, עם מינוף נמוך מאוד, שיפור ברווחיות, ויצירת מזומנים בריאה בדרך כלל למרות תנודתיות היסטורית בתזרים המזומנים החופשי, וכן בתמחור תומך, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד יציבה. האינדיקטורים הטכניים חיוביים, כאשר המניה נסחרת מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, אם כי רמות סטוכסטיות גבוהות מאוד מצביעות על כך שהמומנטום מתוח במידה מסוימת בטווח הקצר.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני
יחס חוב להון נמוך במיוחד ועלייה בהון מספקים גמישות פיננסית יציבה עבור חשיפה מחזורית לענף הרכב. שמרנות זו מפחיתה את סיכון המימון מחדש, שומרת על היכולת לממן מחקר ופיתוח או שילוב במוצרי לקוח, לשמר דיבידנדים, ולהתמודד עם תקופות חולשה ללא כפיית מכירת נכסים או קיצוצי עלויות עמוקים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מבוצ'י מוטור (MBUMY)
- שווי שוק
- $2.82B
- תשואת דיבידנד
- 3.29%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 0.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.5
- בטא (שנתי)
- 0.32
- צמיחת הכנסות
- 4.83%
- צמיחת רווח למניה
- 217.64%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 760
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Electrical Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מבוצ'י מוטור נוסדה בשנת 1926 ומשרדיה הראשיים ממוקמים במצודו יפן החברה עוסקת בייצור ובהפצה עולמית של מנועים חשמליים קומפקטיים מנועים אלה משמשים במגוון רחב של מוצרים לרבות עבור תעשיית הרכב מכשירי חשמל ביתיים כלי עבודה חשמליים התקנות דיור ציוד משרדי מכשירי בריאות ורפואה כלי רכב חשמליים קלים רובוטים שיתופיים ומוצרי טיפוח אישי פעילות המכירות של החברה משתרעת על פני יפן אירופה סין אזור אסיה פסיפיק ויבשת אמריקה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, מבוצ'י מוטור מציגה פרופיל פיננסי איכותי: צמיחה עקבית בהכנסות, שיפור ברווחיות בשנת 2025, ומאזן עם מינוף נמוך במיוחד. התחומים המרכזיים למעקב הם התנודתיות ברווח הנקי, ובפרט הירידה בשנת 2024, וכן יצירה לא אחידה של תזרים מזומנים חופשי בשנים מוקדמות יותר, אם כי ביצועי המזומנים בתקופה האחרונה התחזקו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MBUMY
AME
POWL
NVT
ALNT
KEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026