מחיר וניתוח של מניית מבוצ'י מוטור (MBUMY)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$10.75
טווח יומי$10.75 - $10.75
טווח 52 שבועות$8.41 - $11.95
מחיר בסיס$10.75
מחזור יומי5.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$10.75 - $10.75
טווח 52 שבועות$8.41 - $11.95
מחיר בסיס$10.75
מחזור יומי5.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$2.87B
שווי פעילות$1.65B
סך המזומנים (דוח אחרון)$133.19B
סך החוב (דוח אחרון)$17.83B
מכפיל רווח8.5
בטא0.31
הדוח הבא30 באוק׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.29%
תיאור החברה
מבוצ'י מוטור
מבוצ'י מוטור נוסדה בשנת 1926 ומשרדיה הראשיים ממוקמים במצודו יפן החברה עוסקת בייצור ובהפצה עולמית של מנועים חשמליים קומפקטיים מנועים אלה משמשים במגוון רחב של מוצרים לרבות עבור תעשיית הרכב מכשירי חשמל ביתיים כלי עבודה חשמליים התקנות דיור ציוד משרדי מכשירי בריאות ורפואה כלי רכב חשמליים קלים רובוטים שית...
איך החברה מרוויחה כסף
בוצ'י מוטור מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת המנועים החשמליים שלה למגוון רחב של תעשיות. החברה פועלת במודל עסקי מסוג עסק־לעסק (B2B), כאשר מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירות ישירות ליצרנים של מוצרי אלקטרוניקה צרכנית, רכיבי רכב ומכונות תעשייתיות. המנועים של מבוצ'י מוטור מהווים רכיבים קריטיים במוצרים כגון כלי עבודה חשמליים, צעצועים ומכשירי חשמל לבית, ומספקים ביקוש יציב. בנוסף, החברה נהנית משותפויות וחוזים ארוכי טווח עם שחקנים מרכזיים בשווקי היעד שלה, המסייעים להבטיח זרם הזמנות יציב ותורמים ליציבותה הפיננסית. מבוצ'י מוטור משקיעה גם במחקר ופיתוח כדי לחדש ולשפר את טכנולוגיית המנועים, לשמור על תחרותיות בשוק ולאפשר פוטנציאל להתרחבות לתחומים חדשים.
בוצ'י מוטור מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת המנועים החשמליים שלה למגוון רחב של תעשיות. החברה פועלת במודל עסקי מסוג עסק־לעסק (B2B), כאשר מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירות ישירות ליצרנים של מוצרי אלקטרוניקה צרכנית, רכיבי רכב ומכונות תעשייתיות. המנועים של מבוצ'י מוטור מהווים רכיבים קריטיים במוצרים כגון כ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית מבוצ'י מוטור
סנטימנט שורי
מאזן שמרנייחס חוב להון נמוך במיוחד ועלייה בהון מספקים גמישות פיננסית יציבה עבור חשיפה מחזורית לענף הרכב. שמרנות זו מפחיתה את סיכון המימון מחדש, שומרת על היכולת לממן מחקר ופיתוח או שילוב במוצרי לקוח, לשמר דיבידנדים, ולהתמודד עם תקופות חולשה ללא כפיית מכירת נכסים או קיצוצי עלויות עמוקים.
מגמת הכנסות יציבהצמיחה עקבית בהכנסות בשנים 2021–2025 מצביעה על ביקוש יציב למנועי DC קטנים של מבוצ'י מוטור בשווקי הקצה בתחום הרכב ומחוצה לו. היקפי יחידות יציבים תומכים בהיקף הייצור, בקשרי OEM ארוכי טווח ובהכנסות חוזרות משילוב במוצר, בטווח של 2–6 חודשים ומעבר לכך.
שיפור הרווחיותהתאוששות משמעותית בשיעורי הרווחיות ב-2025 מאותתת על שיפור בבקרת העלויות, בתמחור או בתמהיל חיובי, באופן שיכול לתמוך באופן בר-קיימא בתזרים המזומנים התפעולי. אם הדבר יישמר, שיעורי רווח גולמי ורווח תפעולי גבוהים יותר יחזקו את יכולת יצירת תזרים המזומנים החופשי ואת העמידות מול תנודתיות מחזורית בהכנסות.
סנטימנט דובי
תנודתיות ברווחיםתנודות חדות בשולי הרווח הנקי מפחיתות את נראות הרווחים ומקשות על תכנון לרוחב כמה רבעונים עבור ספק הקשור למחזורי הייצור של יצרני OEM. התנודתיות עשויה לשקף מגבלות על גלגול עלויות תשומות או עיתוי של תוכניות, מה שהופך את תחזיות תזרים המזומנים החופשי והקצאת הקיבולת לפחות מהימנות בטווח הבינוני.
תזרים מזומנים חופשי לא עקביתזרים מזומנים חופשי שלילי היסטורי בשנים 2021–2022, למרות שיפור לאחרונה, מצביע על כך שהמרת המזומנים אינה אחידה. תזרים מזומנים חופשי לא עקבי מגביל את היכולת הצפויה של מבוצ'י מוטור לממן באופן עצמאי השקעות הוניות, מו"פ או תשלומים, ומגדיל את התלות בניהול מזומנים זהיר אם לחצים מחזוריים ישובו ויופיעו.
תשואה מתונה על ההון העצמיתשואה מתונה על ההון העצמי מצביעה על הקצאת הון שמרנית ועל מחזור הון נמוך יותר. אף שהיא מפחיתה סיכון, היא עשויה להגביל את התשואה לבעלי המניות בטווח הארוך ולהצביע על יכולת התרחבות מוגבלת של בסיס הנכסים הקיים בהשוואה למתחרים שמפיקים תשואות גבוהות יותר מההון העצמי.
מאזן שמרנייחס חוב להון נמוך במיוחד ועלייה בהון מספקים גמישות פיננסית יציבה עבור חשיפה מחזורית לענף הרכב. שמרנות זו מפחיתה את סיכון המימון מחדש, שומרת על היכולת לממן מחקר ופיתוח או שילוב במוצרי לקוח, לשמר דיבידנדים, ולהתמודד עם תקופות חולשה ללא כפיית מכירת נכסים או קיצוצי עלויות עמוקים.