מרצדס-בנץ גרופ אֵי.ג'י. אנספונסורד איי.די.אר (MBGYY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.38 | 1.36 | 1.25 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.06 | 1.01 | 0.94 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.46 | 0.59 | 0.46 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.41B | -59.07B | -69.61B | -66.17B | -70.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.07 | 1.00 | 0.95 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.74 | 2.86 | 2.87 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.34 | 0.59 | 0.69 | 50.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 140.69 | 40.89 | 76.32 | 57.88 | 47.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.45 | 1.65 | 1.70 | 1.29 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.31 | 25.06 | 23.25 | 20.63 | 19.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.05 | 6.31 | 3.65 | 2.70 | 2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.33% | 16.89% | 19.63% | 22.44% | 22.68% |
| שיעור EBIT | 5.05% | 5.05% | 10.12% | 13.56% | 13.82% |
| שיעור EBITDA | 10.74% | 10.52% | 14.77% | 17.91% | 18.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.94% | 3.68% | 8.45% | 8.66% | 13.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.57% | 4.75% | 9.72% | 13.11% | 13.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.20% | 3.87% | 7.01% | 9.31% | 9.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.29% | 4.03% | 7.15% | 9.48% | 9.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.38% | 81.49% | 72.15% | 71.01% | 71.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.65% | 129.03% | 115.01% | 151.39% | 100.11% |
| תשואה על הנכסים | 2.10% | 2.01% | 3.85% | 5.42% | 5.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.77% | 5.49% | 11.02% | 15.54% | 16.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.49% | 2.68% | 6.47% | 7.38% | 11.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.25% | 1.88% | 4.10% | 4.53% | 8.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.28% | 2.18% | 4.16% | 5.80% | 5.94% |
| תשואת רווחים | 13.80% | 8.58% | 19.08% | 21.57% | 22.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 3.01 | 3.49 | 23.27 | 20.47 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 10.31 | 10.34 | 10.22 | 15.55 |
| מחזור מלאי | 3.90 | 4.59 | 4.52 | 4.55 | 4.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.98 | 2.03 | 3.81 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.23 | 4.78 | 6.11 | 8.70 | 10.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.90 | 165.51 | 150.15 | 60.23 | 74.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.71 | 121.45 | 104.65 | 15.69 | 17.83 |
| ימי מלאי | 93.71 | 79.47 | 80.79 | 80.24 | 80.11 |
| ימי אשראי מספקים | 51.52 | 35.41 | 35.28 | 35.70 | 23.47 |
| מחזור תפעולי | 214.42 | 200.92 | 185.44 | 95.93 | 97.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.71 | 4.33 | 4.42 | 3.41 | 3.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.26 | 3.01 | 2.26 | 1.48 | 2.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.45 | 1.32 | 2.16 | 1.94 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.87 | 1.25 | 1.05 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.87 | 3.28 | 2.05 | 1.76 | 2.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.39% | 20.15% | 16.96% | 9.47% | 15.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.24 | 11.64 | 5.23 | 4.64 | 4.51 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.45 | 0.37 | 0.43 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.64 | 0.58 | 0.72 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.07 | 4.96 | 5.90 | 10.57 | 6.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75 | 3.45 | 3.02 | 4.57 | 3.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -0.23 | -0.22 | -6.98 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.64 | 0.58 | 0.72 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 8.88 | 10.60 | 6.14 | 5.11 | 4.85 |
| שווי חברה | 122.09B | 147.43B | 132.02B | 140.21B | 132.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.88 | 10.60 | 6.14 | 5.11 | 4.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 1.12 | 0.91 | 0.92 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.30 | 12.26 | 14.56 | 22.41 | 13.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.75 | 8.52 | 7.44 | 9.69 | 7.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.13 | 18.45 | 18.51 | 17.88 | 16.52 |
| הון עצמי למניה | 24.36 | 23.34 | 23.11 | 21.65 | 19.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.15 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 33.44 | 33.11 | 36.33 | 36.15 | 35.06 |
| רווח נקי למניה | 1.40 | 1.28 | 2.55 | 3.36 | 3.39 |
| נטל מס | 0.75 | 0.81 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 3.38 | 1.25 | 0.72 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-EUR