מרצדס-בנץ גרופ אֵי.ג'י. אנספונסורד איי.די.אר (MBGYY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.30B | 17.74B | 14.47B | 16.89B | 24.55B |
| רווח נקי | 5.12B | 14.15B | 20.08B | 20.30B | 28.78B |
| פחת והפחתות | 7.22B | 6.77B | 6.66B | 6.52B | 6.98B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -241.00M | -434.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 241.00M | 434.00M |
| שינוי בהון החוזר | 5.74B | 694.00M | -6.25B | -4.24B | 3.18B |
| יתרת לקוחות | 5.60B | 170.00M | -5.81B | -5.33B | 4.00B |
| מלאי | 695.43M | 737.00M | -2.73B | -4.11B | -2.56B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 5.33B | 1.57B |
| הון חוזר אחר | -557.11M | -213.00M | 2.29B | -130.00M | 167.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.90M | -3.88B | -6.03B | -5.69B | -14.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.20B | -8.75B | -7.32B | -3.45B | -6.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.36B | -4.04B | -3.75B | -6.90B | -7.32B |
| רכישות, נטו | 288.16M | 353.00M | 278.00M | 2.49B | -5.90B |
| רכישת השקעות | -11.82B | -6.79B | -4.71B | -2.62B | -5.69B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.06B | 6.16B | 5.02B | 3.08B | 5.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | -374.63M | -4.44B | -4.16B | 496.00M | 7.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.45B | -10.75B | -8.39B | -19.03B | -19.06B |
| פירעון חוב | -2.28B | 2.98B | -697.00M | -13.52B | -18.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -345.79M | -4.92B | -1.94B | -48.00M | -48.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.98B | -5.49B | -5.56B | -5.35B | -1.44B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.85B | -3.33B | -197.00M | -119.00M | 1.05B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.28B | 14.52B | 15.97B | 17.68B | 23.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -593.00M | 311.00M | -471.00M | 88.00M | 870.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.24B | -1.46B | -1.71B | -5.50B | 134.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.52B | 15.97B | 17.68B | 23.18B | 23.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.28B | 14.52B | 15.97B | 17.68B | 23.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.03B | 9.07B | 6.26B | 10.00B | 17.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.01B | 17.74B | 14.47B | 16.89B | 24.55B |
| הוצאות הוניות | -5.27B | -8.67B | -8.21B | -6.90B | -7.32B |
הנתונים מוצגים ב-EUR