מטסון (MATX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 547.10M | 767.80M | 510.50M | 1.27B | 984.10M |
| רווח נקי | 444.80M | 476.40M | 297.10M | 1.06B | 927.40M |
| פחת והפחתות | 299.90M | 286.80M | 284.20M | 292.20M | 239.20M |
| מס הכנסה נדחה | 8.20M | 20.90M | 19.60M | 90.20M | 33.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 26.50M | 23.80M | 18.30M | 19.30M |
| שינוי בהון החוזר | -205.70M | -15.00M | -88.00M | -131.80M | -188.50M |
| יתרת לקוחות | 12.30M | 9.80M | -10.90M | 74.60M | -90.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -33.80M | -5.60M | 10.90M | -31.70M | 39.60M |
| הון חוזר אחר | -184.20M | -19.20M | -88.00M | -174.70M | -137.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.20M | -27.80M | -26.20M | -60.90M | -46.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -265.60M | -336.10M | -338.20M | -729.30M | -323.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -393.40M | -310.90M | -248.40M | -1.80M | -325.30M |
| רכישות, נטו | 9.10M | 5.90M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -118.60M | -120.70M | -128.50M | -582.80M | -31.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 237.30M | 89.60M | 49.90M | 64.60M | 31.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -11.20M | -209.30M | 1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -404.30M | -301.20M | -289.70M | -576.60M | -392.70M |
| פירעון חוב | -39.70M | -39.70M | -76.90M | -111.50M | -131.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -303.30M | -199.10M | -155.20M | -397.00M | -198.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -44.90M | -44.80M | -45.00M | -48.00M | -45.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.40M | -17.60M | -12.60M | -20.10M | -17.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.90M | 266.80M | 136.30M | 253.70M | 287.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -124.90M | 130.50M | -117.40M | -34.00M | 268.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 266.80M | 136.30M | 253.70M | 287.70M | 19.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.90M | 266.80M | 136.30M | 253.70M | 287.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 153.70M | 457.70M | 262.10M | 1.06B | 658.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 545.00M | 767.80M | 510.50M | 1.27B | 984.10M |
| הוצאות הוניות | -393.40M | -310.10M | -248.40M | -209.30M | -325.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD