מטיב הולדינגס (MATV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 2.24 | 2.40 | 2.53 | 2.09 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.08 | 1.10 | 1.28 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.30 | 0.34 | 0.43 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | -0.13 | 0.06 | -0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.47 | 0.35 | 0.38 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 36.59 | 9.77 | 36.46 | 38.07 | 6.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -864.80M | -914.30M | -931.30M | -980.80M | -1.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.55 | 0.47 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.20 | 2.25 | 1.34 | 1.23 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.69 | 0.57 | 0.55 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.68 | 0.56 | 0.54 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.23 | 4.11 | 2.85 | 2.78 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 3.95 | -1.48 | 2.20 | -4.58 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.00 | 0.67 | 0.08 | -6.65 | -0.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.44 | 1.61 | 1.84 | 1.32 | 1.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.07 | 21.86 | 22.61 | 22.60 | 42.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.02 | -4.14 | 7.58 | -3.87 | 23.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.75% | 15.08% | 18.38% | 17.56% | 18.69% |
| שיעור EBIT | 2.71% | -19.72% | -0.21% | -20.67% | -2.39% |
| שיעור EBITDA | 9.70% | -12.63% | 7.05% | -13.37% | 4.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.61% | 2.39% | 0.32% | -20.43% | -2.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.89% | -23.30% | -3.98% | -23.74% | -5.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.50% | -16.98% | -2.46% | -15.28% | -0.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.50% | -16.98% | -2.46% | -25.06% | -4.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -505.65% | 72.87% | 61.72% | 64.36% | 6.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -24.69% | -976.79% | -1,252.38% | 116.19% | 240.05% |
| תשואה על הנכסים | 4.50% | -16.45% | -1.99% | -11.71% | -0.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.47% | -67.66% | -5.67% | -32.61% | -0.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.32% | 2.68% | 0.29% | -17.53% | -1.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.67% | 1.94% | 0.18% | -17.43% | -0.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.14% | -22.80% | -3.41% | -20.25% | -0.31% |
| תשואת רווחים | 13.26% | -50.85% | -8.23% | -37.09% | -0.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.96 | 10.01 | 10.83 | 9.78 | 8.28 |
| מחזור זכאים | 8.22 | 10.50 | 10.66 | 11.99 | 7.37 |
| מחזור מלאי | 4.81 | 5.13 | 4.55 | 4.73 | 3.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.10 | 2.95 | 2.90 | 2.75 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.97 | 0.81 | 0.77 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.72 | 5.39 | 4.86 | 4.31 | 3.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.26 | 72.91 | 79.63 | 83.99 | 108.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.72 | 36.48 | 33.72 | 37.31 | 44.06 |
| ימי מלאי | 75.96 | 71.19 | 80.16 | 77.12 | 113.70 |
| ימי אשראי מספקים | 44.42 | 34.76 | 34.24 | 30.44 | 49.53 |
| מחזור תפעולי | 116.67 | 107.67 | 113.87 | 114.43 | 157.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.92 | 2.45 | 1.75 | 1.96 | 4.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.32 | 1.72 | 0.72 | 0.74 | 3.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.73 | 1.02 | 1.22 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.70 | 0.41 | 0.38 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.89 | 2.15 | 1.23 | 0.88 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.83 | 3.35 | 1.71 | 1.61 | 3.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.89% | 14.14% | 6.62% | 4.82% | 16.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.53 | -1.96 | -12.11 | -2.70 | -134.40 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.41 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.33 | 0.69 | 0.88 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.29 | 7.07 | 15.10 | 20.76 | 6.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.19 | 4.96 | 6.24 | 7.83 | 4.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.00 | 0.14 | -0.00 | 1.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.33 | 0.69 | 0.88 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 8.53 | -6.78 | 11.83 | -6.95 | 35.76 |
| שווי חברה | 1.64B | 1.70B | 1.65B | 1.88B | 2.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.53 | -6.78 | 11.83 | -6.95 | 35.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.93 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.88 | 18.14 | 42.11 | 46.86 | 17.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.22 | 12.72 | 17.41 | 17.67 | 12.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.12 | -1.34 | -2.96 | -3.02 | -9.21 |
| הון עצמי למניה | 8.54 | 9.13 | 15.81 | 17.41 | 27.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 6.06 | 0.27 | 0.38 | -0.06 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 36.07 | 36.39 | 36.48 | 37.17 | 38.57 |
| רווח נקי למניה | 1.62 | -6.18 | -0.90 | -5.68 | -0.16 |
| נטל מס | -5.06 | 0.73 | 0.62 | 0.64 | 0.07 |
| נטל ריבית | -0.33 | 1.18 | 18.79 | 1.15 | 2.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.80 | -0.40 | -1.95 | -0.21 | -30.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD