מטיב הולדינגס (MATV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.80M | 94.80M | 106.60M | 202.20M | 58.10M |
| רווח נקי | -337.40M | -48.70M | -508.40M | -6.60M | 88.90M |
| פחת והפחתות | 141.00M | 143.80M | 147.80M | 129.20M | 92.70M |
| מס הכנסה נדחה | -130.20M | -34.30M | 23.80M | -31.70M | -33.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.10M | 11.40M | 10.50M | 20.40M | 8.50M |
| שינוי בהון החוזר | 8.40M | 100.00K | -19.80M | 64.40M | -61.40M |
| יתרת לקוחות | -14.80M | 6.30M | 2.00M | 157.00M | -28.10M |
| מלאי | 19.30M | -26.00M | 52.20M | -82.20M | -31.40M |
| יתרת ספקים | 8.30M | 20.60M | -64.40M | 4.40M | 3.50M |
| הון חוזר אחר | -4.40M | -800.00K | -9.60M | -14.80M | -5.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 440.90M | 22.50M | 452.70M | 26.50M | -37.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.00M | -56.70M | 547.20M | -481.30M | -636.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.00M | -55.60M | -66.40M | -59.60M | -38.90M |
| רכישות, נטו | 2.90M | 0 | 0 | -462.50M | -630.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 35.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | -1.10M | 613.60M | 5.00M | 33.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -106.70M | -55.90M | -662.90M | 331.60M | 599.90M |
| פירעון חוב | -83.00M | -25.20M | -594.60M | 433.70M | 673.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.40M | -800.00K | -10.60M | -6.90M | -3.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -22.30M | -21.60M | -55.30M | -72.20M | -55.30M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -8.30M | -2.40M | -23.10M | -15.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.80M | 94.30M | 120.20M | 124.40M | 74.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.40M | -8.10M | 4.90M | -2.80M | -1.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.50M | -25.90M | -4.20M | 49.70M | 20.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.30M | 120.20M | 124.40M | 74.70M | 54.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.80M | 94.30M | 120.20M | 124.40M | 74.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 93.80M | 39.20M | 40.20M | 142.60M | 19.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.80M | 94.80M | 106.60M | 202.20M | 58.10M |
| הוצאות הוניות | -40.00M | -55.60M | -66.40M | -59.60M | -38.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD